Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Открытое акционерное общество "Левенгук"
30.11.2017 17:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://www.levenhuk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (идентификационный номер выпуска 4B02-01-04329-D от 23.11.2017) (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-04329-D дата его присвоения 23.11.2017

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

30 ноября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Генеральным директором Приказ № 02-1117 от 30 ноября 2017 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купон:

Дата начала купонного периода первого купона: 04.12.2017

Дата окончания купонного периода первого купона: 05.03.2018

Второй купон:

Дата начала купонного периода второго купона: 05.03.2018

Дата окончания купонного периода второго купона: 04.06.2018

Третий купон:

Дата начала купонного периода третьего купона: 04.06.2018

Дата окончания купонного периода третьего купона: 03.09.2018

Четвертый купон:

Дата начала купонного периода четвертого купона: 03.09.2018

Дата окончания купонного периода четвертого купона: 03.12.2018

Пятый купон:

Дата начала купонного периода пятого купона: 03.12.2018

Дата окончания купонного периода пятого купона: 04.03.2019

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по первому купону: 4 238 000 (Четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по первому купону: 17,00% (Семнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42,38 рубля (Сорок два рубля 38 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по второму купону: 4 238 000 (Четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по второму купону: 17,00% (Семнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42,38 рубля (Сорок два рубля 38 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по третьему купону: 4 238 000 (Четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по третьему купону: 17,00% (Семнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42,38 рубля (Сорок два рубля 38 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по четвертому купону: 4 238 000 (Четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по четвертому купону: 17,00% (Семнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42,38 рубля (Сорок два рубля 38 копеек).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по пятому купону: 4 238 000 (Четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по пятому купону: 17,00% (Семнадцать целых 00/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42,38 рубля (Сорок два рубля 38 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду: 05.03.2018

По второму купонному периоду: 04.06.2018

По третьему купонному периоду: 03.09.2018

По четвертому купонному периоду: 03.12.2018

По пятому купонному периоду: 04.03.2019

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого купонного периода (далее – Период предъявления) в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-04329-D от 23.11.2017). Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Епифанов

3.2. Дата: 30.11.2017