Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

Открытое акционерное общество "Левенгук"
22.11.2019 17:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04329-D-001P-00C от «05» октября 2017 г. (Далее – «Программа коммерческих облигаций»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения.

Дата начала и дата окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4CDE-01-04329-D-001P от 22 ноября 2019 года.

2.4. Основание, повлекшее возникновение у владельцев коммерческих облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения таких коммерческих облигаций, и дата возникновения такого основания: Установление ставки купона на третий и четвертый купонные периоды после окончания размещения Коммерческих облигаций.

Ставка купона на первый и второй купонные периоды по Коммерческим облигациям установлена до даты начала размещения коммерческих облигаций (Приказ Генерального директора № 04-1119 от 22.11.2019 )

2.5. Цена приобретения коммерческих облигаций по требованиям владельцев коммерческих облигаций:

Цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ (365 * 100%), где

j - порядковый номер купонного периода по Коммерческой облигации, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход по одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

Cj - размер процентной ставки j-того купона по Коммерческой облигации, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода по Коммерческой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Коммерческой облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Коммерческой облигации.

НКД по Коммерческой облигации рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.6. Порядок осуществления приобретения коммерческих облигаций по требованию их владельцев, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами коммерческих облигаций могут быть поданы заявления о приобретении эмитентом таких облигаций:

Эмитент обязан приобрести Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке.

Эмитент обязуется приобрести все Коммерческие облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Дата приобретения Коммерческих облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала купонного периода, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А. В.

3.2. Дата: 22.11.2019