Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П14, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-14-36442-R-001P от 15.11.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A3W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (ранее и далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.11.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение об определении размера спреда-надбавки (S) по купонным периодам с 13-го по 24-ый Биржевых облигаций принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», Приказ № 317 от 05.11.2025.
Содержание принятого решения:
«Установить размер спреда-надбавки (S), в процентах годовых, используемый для расчета суммы выплаты дохода по каждому купонному периоду Биржевых облигаций с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый) включительно в размере 1,90 (Одна целая девяносто сотых) процентов годовых.»
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
13-ый купонный период: дата начала 21.11.2025 дата окончания 21.12.2025
14-ый купонный период: дата начала 21.12.2025 дата окончания 20.01.2026
15-ый купонный период: дата начала 20.01.2026 дата окончания 19.02.2026
16-ый купонный период: дата начала 19.02.2026 дата окончания 21.03.2026
17-ый купонный период: дата начала 21.03.2026 дата окончания 20.04.2026
18-ый купонный период: дата начала 20.04.2026 дата окончания 20.05.2026
19-ый купонный период: дата начала 20.05.2026 дата окончания 19.06.2026
20-ый купонный период: дата начала 19.06.2026 дата окончания 19.07.2026
21-ый купонный период: дата начала 19.07.2026 дата окончания 18.08.2026
22-ой купонный период: дата начала 18.08.2026 дата окончания 17.09.2026
23-ий купонный период: дата начала 17.09.2026 дата окончания 17.10.2026
24-ый купонный период: дата начала 17.10.2026 дата окончания 16.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый) по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленным пунктом 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг и исходя из размера спреда-надбавки (S), в процентах годовых, установленного приказом ЕИО от 05.11.2025 №317 (сведения о размере спреда-надбавки (S) указаны в п.2.4 настоящего сообщения).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый).
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый) по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленным пунктом 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг и исходя из размера спреда-надбавки (S), в процентах годовых, установленного приказом ЕИО от 05.11.2025 №317 (сведения о размере спреда-надбавки (S) указаны в п.2.4 настоящего сообщения).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в даты окончания соответствующих купонных периодов, указанные в п.2.5 настоящего сообщения:
13-ый купонный период: дата окончания 21.12.2025
14-ый купонный период: дата окончания 20.01.2026
15-ый купонный период: дата окончания 19.02.2026
16-ый купонный период: дата окончания 21.03.2026
17-ый купонный период: дата окончания 20.04.2026
18-ый купонный период: дата окончания 20.05.2026
19-ый купонный период: дата окончания 19.06.2026
20-ый купонный период: дата окончания 19.07.2026
21-ый купонный период: дата окончания 18.08.2026
22-ой купонный период: дата окончания 17.09.2026
23-ий купонный период: дата окончания 17.10.2026
24-ый купонный период: дата окончания 16.11.2026
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 05.11.2025