Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П18, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.), регистрационный номер выпуска 4В02-18-36442-R-001P от 02.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BZJ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении ставки первого купона по Биржевым облигациям и решение о порядке определения ставок со второго по тридцать шестой купоны по Биржевым облигациям, приняты Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении ставки первого купона и решение о порядке определения ставок со второго по тридцать шестой купоны по Биржевым облигациям, приняты 16.07.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение об определении ставки первого купона и решение о порядке определения ставок со второго по тридцать шестой купоны по Биржевым облигациям, приняты Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», Приказ №177 от 16.07.2025.
Содержание приказа:
«…
2. Установить, что размеры процентных ставок по купонам начиная со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) равны размеру процентной ставки по 1 (Первому) купону.
3. Установить величину процентной ставки по 1 (Первому) купону по Биржевым облигациям в размере 19,00% (Девятнадцать) процентов годовых, что составляет 15 (Пятнадцать) рублей 62 копейки на одну Биржевую облигацию.
...»
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала 21.07.2025; дата окончания 20.08.2025
2 купонный период: дата начала 20.08.2025; дата окончания 19.09.2025
3 купонный период: дата начала 19.09.2025; дата окончания 19.10.2025
4 купонный период: дата начала 19.10.2025; дата окончания 18.11.2025
5 купонный период: дата начала 18.11.2025; дата окончания 18.12.2025
6 купонный период: дата начала 18.12.2025; дата окончания 17.01.2026
7 купонный период: дата начала 17.01.2026; дата окончания 16.02.2026
8 купонный период: дата начала 16.02.2026; дата окончания 18.03.2026
9 купонный период: дата начала 18.03.2026; дата окончания 17.04.2025
10 купонный период: дата начала 17.04.2026; дата окончания 17.05.2026
11 купонный период: дата начала 17.05.2026; дата окончания 16.06.2026
12 купонный период: дата начала 16.06.2026; дата окончания 16.07.2026
13 купонный период: дата начала 16.07.2026; дата окончания 15.08.2026
14 купонный период: дата начала 15.08.2026; дата окончания 14.09.2026
15 купонный период: дата начала 14.09.2026; дата окончания 14.10.2026
16 купонный период: дата начала 14.10.2026; дата окончания 13.11.2026
17 купонный период: дата начала 13.11.2026; дата окончания 13.12.2026
18 купонный период: дата начала 13.12.2026; дата окончания 12.01.2027
19 купонный период: дата начала 12.01.2027; дата окончания 11.02.2027
20 купонный период: дата начала 11.02.2027; дата окончания 13.03.2027
21 купонный период: дата начала 13.03.2027; дата окончания 12.04.2027
22 купонный период: дата начала 12.04.2027; дата окончания 12.05.2027
23 купонный период: дата начала 12.05.2027; дата окончания 11.06.2027
24 купонный период: дата начала 11.06.2027; дата окончания 11.07.2027
25 купонный период: дата начала 11.07.2027; дата окончания 10.08.2027
26 купонный период: дата начала 10.08.2027; дата окончания 09.09.2027
27 купонный период: дата начала 09.09.2027; дата окончания 09.10.2027
28 купонный период: дата начала 09.10.2027; дата окончания 08.11.2027
29 купонный период: дата начала 08.11.2027; дата окончания 08.12.2027
30 купонный период: дата начала 08.12.2027; дата окончания 07.01.2028
31 купонный период: дата начала 07.01.2028; дата окончания 06.02.2028
32 купонный период: дата начала 06.02.2028; дата окончания 07.03.2028
33 купонный период: дата начала 07.03.2028; дата окончания 06.04.2028
34 купонный период: дата начала 06.04.2028; дата окончания 06.05.2028
35 купонный период: дата начала 06.05.2028; дата окончания 05.06.2028
36 купонный период: дата начала 05.06.2028; дата окончания 05.07.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
2 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
3 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
4 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
5 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
6 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
7 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
8 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
9 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
10 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
11 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
12 купонный период: 117 150 000 рублей 00 копеек.
13 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
14 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
15 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
16 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
17 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
18 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
19 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
20 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
21 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
22 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
23 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
24 купонный период: 78 450 000 рублей 00 копеек.
25 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
26 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
27 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
28 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
29 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
30 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
31 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
32 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
33 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
34 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
35 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
36 купонный период: 39 825 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
2 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
3 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
4 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
5 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
6 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
7 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
8 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
9 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
10 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
11 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
12 купонный период: 15 рублей 62 копейки (19,00% годовых).
13 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
14 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
15 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
16 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
17 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
18 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
19 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
20 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
21 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
22 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
23 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
24 купонный период: 10 рублей 46 копеек (19,00% годовых).
25 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
26 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
27 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
28 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
29 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
30 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
31 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
32 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
33 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
34 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
35 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
36 купонный период: 5 рублей 31 копейка (19,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в даты окончания соответствующих купонных периодов, указанные в п.2.5 настоящего сообщения:
1 купонный период: дата окончания 20.08.2025
2 купонный период: дата окончания 19.09.2025
3 купонный период: дата окончания 19.10.2025
4 купонный период: дата окончания 18.11.2025
5 купонный период: дата окончания 18.12.2025
6 купонный период: дата окончания 17.01.2026
7 купонный период: дата окончания 16.02.2026
8 купонный период: дата окончания 18.03.2026
9 купонный период: дата окончания 17.04.2025
10 купонный период: дата окончания 17.05.2026
11 купонный период: дата окончания 16.06.2026
12 купонный период: дата окончания 16.07.2026
13 купонный период: дата окончания 15.08.2026
14 купонный период: дата окончания 14.09.2026
15 купонный период: дата окончания 14.10.2026
16 купонный период: дата окончания 13.11.2026
17 купонный период: дата окончания 13.12.2026
18 купонный период: дата окончания 12.01.2027
19 купонный период: дата окончания 11.02.2027
20 купонный период: дата окончания 13.03.2027
21 купонный период: дата окончания 12.04.2027
22 купонный период: дата окончания 12.05.2027
23 купонный период: дата окончания 11.06.2027
24 купонный период: дата окончания 11.07.2027
25 купонный период: дата окончания 10.08.2027
26 купонный период: дата окончания 09.09.2027
27 купонный период: дата окончания 09.10.2027
28 купонный период: дата окончания 08.11.2027
29 купонный период: дата окончания 08.12.2027
30 купонный период: дата окончания 07.01.2028
31 купонный период: дата окончания 06.02.2028
32 купонный период: дата окончания 07.03.2028
33 купонный период: дата окончания 06.04.2028
34 купонный период: дата окончания 06.05.2028
35 купонный период: дата окончания 05.06.2028
36 купонный период: дата окончания 05.07.2028
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 16.07.2025