Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “Балтийский лизинг”

1.3. Место нахождения эмитента: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1027810273545

1.5. ИНН эмитента: 7826705374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36442-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.08.2021

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4В02-04-36442-R-001P от 24.08.2021 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4В02-04-36442-R-001P от 24.08.2021.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган управления Эмитента – Генеральный директор ООО «Балтийский лизинг», Приказ № 181 от 25.08.2021. Решение принято исполняющим обязанности Генерального директора, действующим на основании приказа № 170 от 09.08.2021.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25 августа 2021 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по Облигациям выплачиваются за:

первый купонный период: дата начала – 30.08.2021, дата окончания – 29.11.2021;

второй купонный период: дата начала – 29.11.2021, дата окончания – 28.02.2022;

третий купонный период: дата начала – 28.02.2022, дата окончания – 30.05.2022;

четвертый купонный период: дата начала – 30.05.2022, дата окончания – 29.08.2022;

пятый купонный период: дата начала – 29.08.2022, дата окончания – 28.11.2022;

шестов купонный период: дата начала – 28.11.2022, дата окончания – 27.02.2023;

седьмой купонный период: дата начала – 27.02.2023, дата окончания – 29.05.2023;

восьмой купонный период: дата начала –29.05.2023, дата окончания – 28.08.2023;

девятый купонный период: дата начала –28.08.2023, дата окончания – 27.11.2023;

десятый купонный период: дата начала –27.11.2023, дата окончания – 26.02.2024;

одиннадцатый купонный период: дата начала –26.02.2024, дата окончания – 27.05.2024;

двенадцатый купонный период: дата начала –27.05.2024, дата окончания – 26.08.2024.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 104 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 20 руб. 94 коп.;

второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 104 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 20 руб. 94 коп.;

третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 104 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 20 руб. 94 коп.;

четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 104 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 20 руб. 94 коп.;

пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 104 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 20 руб. 94 коп.;

шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 104 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 20 руб. 94 коп.;

седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 104 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 20 руб. 94 коп.;

восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 87 450 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 17 руб. 49 коп.;

девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 70 150 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 14 руб. 03 коп.;

десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 52 900 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 10 руб. 58 коп.;

одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 35 600 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 7 руб. 12 коп.;

двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 8,40% годовых или 18 300 000 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 8,40% годовых или 3 руб. 66 коп.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: информация не указывается, т.к. выплачиваемые доходы по Облигациям не являются дивидендами.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено: обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям должны быть исполнены в дату окончания соответствующего купонного периода.

первый купонный период: 29.11.2021;

второй купонный период: 28.02.2022;

третий купонный период: 30.05.2022;

четвертый купонный период: 29.08.2022;

пятый купонный период: 28.11.2022;

шестов купонный период: 27.02.2023;

седьмой купонный период: 29.05.2023;

восьмой купонный период: 28.08.2023;

девятый купонный период: 27.11.2023;

десятый купонный период: 26.02.2024;

одиннадцатый купонный период: 27.05.2024;

двенадцатый купонный период: 26.08.2024.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ООО "Балтийский лизинг" Мария Дмитриевна Хохлова

3.2. Дата: 25.08.2021