Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
02.02.2024 12:45


Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "ДОХОДЪ"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62

1.4. ИНН Управляющей компании: 7826685368

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00612 от 20.12.2008

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.dohod.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.12.2020, N 4242

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 01.02.2024: 965 789 243,27

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.01.2024: 963 462 433,83

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,24

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 01.02.2024: 1 269,39

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.01.2024: 1 266,33

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,2416432

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): Код индекса IRDIVTR; за 20 рабочих дней 0,04; за 250 рабочих дней -3,67;

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62

dohod.ru

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

М.В. Бородатова

4.2. Дата 02.02.2024г.