Сообщение о раскрытии скорректированной отчетности.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "ДОХОДЪ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62
1.4. ИНН Управляющей компании: 7826685368
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00612 от 20.12.2008
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.dohod.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.03.2025
2. Содержание сообщения
Размещена скорректированная Отчетность по форме ОКУД 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) за январь 2025 года в отношении БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 3 июня 2021 года № 4444);
в расшифровках разделов III и IV значение показателя «Наименование ЮЛ» указано в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.
Дата составления скорректированной отчетности 25.03.2025.
Ссылка на раздел раскрытия информации на сайте Управляющей компании: https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/grod/monthly-reporting
Ссылка на страницу Управляющей компании в Информационном агентстве: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9052&type=23
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
М.В. Бородатова
4.2. Дата 25.03.2025г.