Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»<BR>23.12.2024 15:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "ДОХОДЪ"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7826685368</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00612 от 20.12.2008</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://www.dohod.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 23.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления:  Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 02.12.2024, N 6720</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 20.12.2024: 25 735 924,89</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 19.12.2024: 25 570 139,00</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,65</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 20.12.2024: 1 009,25</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 19.12.2024: 1 002,75</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,6482174</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62 </P>
<P>dohod.ru</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>М.В. Бородатова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 23.12.2024г.</P>