Сообщение
«О дате начала размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 к. 1 литера А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516; http://www.okmarket.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 3 630 (Три тысячи шестьсот тридцатый) день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-06-36415-R-001P от 04.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 3 630-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-06-36415-R-001P от 04.03.2024.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j = 1;
НКД - накопленный купонный доход (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.
T – дата размещения Биржевых облигаций;
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 29 марта 2024 года.
2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3 апреля 2024 года;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/22-7419 от 01.12.2022 Семенова Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2024г.