Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 к. 1 литера А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516; http://www.okmarket.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 3 630 (Три тысячи шестьсот тридцатый) день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-06-36415-R-001P от 04.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято ООО «О’КЕЙ менеджмент» – управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «О’КЕЙ Финанс» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.04.2023 № б/н.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период 29.03.2024 - 28.04.2024
2 купонный период 28.04.2024 - 28.05.2024
3 купонный период 28.05.2024 - 27.06.2024
4 купонный период 27.06.2024 - 27.07.2024
5 купонный период 27.07.2024 - 26.08.2024
6 купонный период 26.08.2024 - 25.09.2024
7 купонный период 25.09.2024 - 25.10.2024
8 купонный период 25.10.2024 - 24.11.2024
9 купонный период 24.11.2024 - 24.12.2024
10 купонный период 24.12.2024 - 23.01.2025
11 купонный период 23.01.2025 - 22.02.2025
12 купонный период 22.02.2025 - 24.03.2025
13 купонный период 24.03.2025 - 23.04.2025
14 купонный период 23.04.2025 - 23.05.2025
15 купонный период 23.05.2025 - 22.06.2025
16 купонный период 22.06.2025 - 22.07.2025
17 купонный период 22.07.2025 - 21.08.2025
18 купонный период 21.08.2025 - 20.09.2025
19 купонный период 20.09.2025 - 20.10.2025
20 купонный период 20.10.2025 - 19.11.2025
21 купонный период 19.11.2025 - 19.12.2025
22 купонный период 19.12.2025 - 18.01.2026
23 купонный период 18.01.2026 - 17.02.2026
24 купонный период 17.02.2026 - 19.03.2026
25 купонный период 19.03.2026 - 18.04.2026
26 купонный период 18.04.2026 - 18.05.2026
27 купонный период 18.05.2026 - 17.06.2026
28 купонный период 17.06.2026 - 17.07.2026
29 купонный период 17.07.2026 - 16.08.2026
30 купонный период 16.08.2026 - 15.09.2026
31 купонный период 15.09.2026 - 15.10.2026
32 купонный период 15.10.2026 - 14.11.2026
33 купонный период 14.11.2026 - 14.12.2026
34 купонный период 14.12.2026 - 13.01.2027
35 купонный период 13.01.2027 - 12.02.2027
36 купонный период 12.02.2027 - 14.03.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1 по 36 включительно: 44 590 000 (сорок четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1 по 36 включительно: 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 12 руб. 74 коп. на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 28.04.2024
2 купонный период 28.05.2024
3 купонный период 27.06.2024
4 купонный период 27.07.2024
5 купонный период 26.08.2024
6 купонный период 25.09.2024
7 купонный период 25.10.2024
8 купонный период 24.11.2024
9 купонный период 24.12.2024
10 купонный период 23.01.2025
11 купонный период 22.02.2025
12 купонный период 24.03.2025
13 купонный период 23.04.2025
14 купонный период 23.05.2025
15 купонный период 22.06.2025
16 купонный период 22.07.2025
17 купонный период 21.08.2025
18 купонный период 20.09.2025
19 купонный период 20.10.2025
20 купонный период 19.11.2025
21 купонный период 19.12.2025
22 купонный период 18.01.2026
23 купонный период 17.02.2026
24 купонный период 19.03.2026
25 купонный период 18.04.2026
26 купонный период 18.05.2026
27 купонный период 17.06.2026
28 купонный период 17.07.2026
29 купонный период 16.08.2026
30 купонный период 15.09.2026
31 купонный период 15.10.2026
32 купонный период 14.11.2026
33 купонный период 14.12.2026
34 купонный период 13.01.2027
35 купонный период 12.02.2027
36 купонный период 14.03.2027
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/22-7419 от 01.12.2022 Семенова Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2024г.