Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента,
об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента,
а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 к. 1 литера А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516; http://www.okmarket.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36415-R-001P от 26.04.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято ООО «О’КЕЙ менеджмент» – управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «О’КЕЙ» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.04.2023 № б/н (Приказ №8 от 25.05.2023).
Содержание принятого решения:
Установить величину процентной ставки по 1 (первому) купону Биржевых облигаций в размере 11,75% (одиннадцать целых семьдесят пять сотых) годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 29.05.2023 – 28.08.2023
2 купонный период: 28.08.2023 – 27.11.2023
3 купонный период: 27.11.2023 – 26.02.2024
4 купонный период: 26.02.2024 – 27.05.2024
5 купонный период: 27.05.2024 – 26.08.2024
6 купонный период: 26.08.2024 – 25.11.2024
7 купонный период: 25.11.2024 – 24.02.2025
8 купонный период: 24.02.2025 – 26.05.2025
9 купонный период: 26.05.2025 – 25.08.2025
10 купонный период: 25.08.2025 – 24.11.2025
11 купонный период: 24.11.2025 – 23.02.2026
12 купонный период: 23.02.2026 – 25.05.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1 по 12 включительно: 11,75% (одиннадцать целых семьдесят пять сотых процентов годовых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 29 руб. 29 коп. (двадцати девяти рублей двадцати девяти копеек) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 28.08.2023
2 купонный период: 27.11.2023
3 купонный период: 26.02.2024
4 купонный период: 27.05.2024
5 купонный период: 26.08.2024
6 купонный период: 25.11.2024
7 купонный период: 24.02.2025
8 купонный период: 26.05.2025
9 купонный период: 25.08.2025
10 купонный период: 24.11.2025
11 купонный период: 23.02.2026
12 купонный период: 25.05.2026
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/22-7419 от 01.12.2022 Семенова Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “25” мая 2023г.