Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 ноября 2024
2. Содержание сообщения:
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 в количестве 2 632 501 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 632 501 000 (два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона пятьсот одна тысяча) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее также «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102BK7.
CFI: DBVUFB.
2.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-04-36415-R-001Р от 02.11.2020
2.3. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
купонный доход по облигациям
2.4. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Шестнадцатый купонный период: дата начала – с 02.08.2024, дата окончания – 01.11.2024
2.5. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
64 970 124(шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 68 (шестьдесят восемь) копеек
2.6. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
24 (двадцать четыре) рубля 68 (шестьдесят восемь) копеек.
2.7. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 632 501 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот одна) штука.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
01 ноября 2024
2.11. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
100%
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/22 - 7419 от 01.12.2022
3.2. 01 ноября 2024
Семенова Д.А.