Сообщение о существенном факте
«О завершении размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 к. 1 литера А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516; http://www.okmarket.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 3 630 (Три тысячи шестьсот тридцатый) день с даты начала размещения, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-06-36415-R-001P от 04.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1084E6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 3 630-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.4. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 1 000 руб.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 29.03.2024.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 29.03.2024.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 500 000 шт.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 руб. размещено 3 500 000 штук Биржевых облигаций.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): 3 500 000 штук Биржевых облигаций оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/22-7419 от 01.12.2022 Семенова Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “29” марта 2024г.