Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.okmarket.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-04 в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска 4B02-04-36415-R-001P от 02.11.2020 (далее также «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102BK7.
CFI: DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято ООО «О’КЕЙ менеджмент» – управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «О’КЕЙ» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.04.2023 № б/н (Приказ №8 от 25.05.2023).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
13 купонный период:
дата начала купонного периода: 03.11.2023; дата окончания купонного периода: 02.02.2024.
14 купонный период:
дата начала купонного периода: 02.02.2024; дата окончания купонного периода: 03.05.2024.
15 купонный период:
дата начала купонного периода: 03.05.2024; дата окончания купонного периода: 02.08.2024.
16 купонный период:
дата начала купонного периода: 02.08.2024; дата окончания купонного периода: 01.11.2024.
17 купонный период:
дата начала купонного периода: 01.11.2024; дата окончания купонного периода: 31.01.2025.
18 купонный период:
дата начала купонного периода: 31.01.2025; дата окончания купонного периода: 02.05.2025.
19 купонный период:
дата начала купонного периода: 02.05.2025; дата окончания купонного периода: 01.08.2025.
20 купонный период:
дата начала купонного периода: 01.08.2025; дата окончания купонного периода: 31.10.2025.
21 купонный период:
дата начала купонного периода: 31.10.2025; дата окончания купонного периода: 30.01.2026.
22 купонный период:
дата начала купонного периода: 30.01.2026; дата окончания купонного периода: 01.05.2026.
23 купонный период:
дата начала купонного периода: 01.05.2026; дата окончания купонного периода: 31.07.2026.
24 купонный период:
дата начала купонного периода: 31.07.2026; дата окончания купонного периода: 30.10.2026.
25 купонный период:
дата начала купонного периода: 30.10.2026; дата окончания купонного периода: 29.01.2027.
26 купонный период:
дата начала купонного периода: 29.01.2027; дата окончания купонного периода: 30.04.2027.
27 купонный период:
дата начала купонного периода: 30.04.2027; дата окончания купонного периода: 30.07.2027.
28 купонный период:
дата начала купонного периода: 30.07.2027; дата окончания купонного периода: 29.10.2027.
29 купонный период:
дата начала купонного периода: 29.10.2027; дата окончания купонного периода: 28.01.2028.
30 купонный период:
дата начала купонного периода: 28.01.2028; дата окончания купонного периода: 28.04.2028.
31 купонный период:
дата начала купонного периода: 28.04.2028; дата окончания купонного периода: 28.07.2028.
32 купонный период:
дата начала купонного периода: 28.07.2028; дата окончания купонного периода: 27.10.2028.
33 купонный период:
дата начала купонного периода: 27.10.2028; дата окончания купонного периода: 26.01.2029.
34 купонный период:
дата начала купонного периода: 26.01.2029; дата окончания купонного периода: 27.04.2029.
35 купонный период:
дата начала купонного периода: 27.04.2029; дата окончания купонного периода: 27.07.2029.
36 купонный период:
дата начала купонного периода: 27.07.2029; дата окончания купонного периода: 26.10.2029.
37 купонный период:
дата начала купонного периода: 26.10.2029; дата окончания купонного периода: 25.01.2030.
38 купонный период:
дата начала купонного периода: 25.01.2030; дата окончания купонного периода: 26.04.2030.
39 купонный период:
дата начала купонного периода: 26.04.2030; дата окончания купонного периода: 26.07.2030.
40 купонный период:
дата начала купонного периода: 26.07.2030; дата окончания купонного периода: 25.10.2030.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
13 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
14 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
15 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
16 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
17 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
18 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
19 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
20 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
21 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
22 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
23 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
24 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
25 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
26 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
27 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
28 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
29 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
30 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
31 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
32 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
33 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
34 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
35 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
36 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
37 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп..
38 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
39 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
40 купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 9,9 процентов годовых или 123 400 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
13 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
14 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
15 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
16 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
17 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
18 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
19 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
20 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
21 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
22 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
23 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
24 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
25 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
26 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
27 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
28 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
29 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
30 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
31 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
32 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
33 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
34 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
35 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
36 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
37 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
38 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
39 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
40 купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 9,9 процентов годовых или 24 руб. 68 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленным доходом по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
13 купонный период: в дату окончания купонного периода: 02.02.2024.
14 купонный период: в дату окончания купонного периода: 03.05.2024.
15 купонный период: в дату окончания купонного периода: 02.08.2024.
16 купонный период: в дату окончания купонного периода: 01.11.2024.
17 купонный период: в дату окончания купонного периода: 31.01.2025.
18 купонный период: в дату окончания купонного периода: 02.05.2025.
19 купонный период: в дату окончания купонного периода: 01.08.2025.
20 купонный период: в дату окончания купонного периода: 31.10.2025.
21 купонный период; в дату окончания купонного периода: 30.01.2026.
22 купонный период; в дату окончания купонного периода: 01.05.2026.
23 купонный период: в дату окончания купонного периода: 31.07.2026.
24 купонный период; в дату окончания купонного периода: 30.10.2026.
25 купонный период: в дату окончания купонного периода: 29.01.2027.
26 купонный период: в дату окончания купонного периода: 30.04.2027.
27 купонный период: в дату окончания купонного периода: 30.07.2027.
28 купонный период: в дату окончания купонного периода: 29.10.2027.
29 купонный период: в дату окончания купонного периода: 28.01.2028.
30 купонный период: в дату окончания купонного периода: 28.04.2028.
31 купонный период: в дату окончания купонного периода: 28.07.2028.
32 купонный период: в дату окончания купонного периода: 27.10.2028.
33 купонный период: в дату окончания купонного периода: 26.01.2029.
34 купонный период: в дату окончания купонного периода: 27.04.2029.
35 купонный период: в дату окончания купонного периода: 27.07.2029.
36 купонный период: в дату окончания купонного периода: 26.10.2029.
37 купонный период: в дату окончания купонного периода: 25.01.2030.
38 купонный период: в дату окончания купонного периода: 26.04.2030.
39 купонный период: в дату окончания купонного периода: 26.07.2030.
40 купонный период: в дату окончания купонного периода: 25.10.2030.
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/22-7419 от 01.12.2022
Семенова Д.А.
3.2. Дата 27 октября 2023г. М.П.