Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"
05.06.2018 16:46


Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ГарантСтрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1089847077506

1.5. ИНН эмитента: 7816435633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05011-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36519; http://www.garantstroyspb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия: 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYJ26.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-05011-R

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.02.2017г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Выплата купонного дохода по облигациям за 1 купонный период.

Даты начала и окончания 1 купонного периода: 05.12.2017 г. – 05.06.2018 г.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период);

- общий размер начисленного купонного дохода, подлежавшего выплате по 1 купону Облигаций серии 01: 29 920 000,00 рублей, 12,0 процентов годовых.

- размер начисленного купонного дохода, подлежавшего выплате по 9 купону по одной Облигации серии 01: 59 рублей 89 копеек из расчета 12,0 процентов годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 500 000 шт.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению – 05.06.2018 г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям было исполнено: 05.06.2018 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01:

Общий размер доходов, выплаченных в 1 купонные периоды 29 920 000,00 рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по 1 купону Облигаций исполнено в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Мамаев

3.2. Дата 05.06.2018г.