Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество лизинговая компания «Роделен»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-19014-J-001P-02E от 02.11.2018 г., путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-04-19014-J-001P от 25.01.2023 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-04-19014-J-001P от 25.01.2023 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор АО ЛК «Роделен».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.01.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 02/23 от 27.01.2023.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 (Первый) купонный период – дата начала 31.01.2023, дата окончания 02.03.2023;
2 (Второй) купонный период – дата начала 02.03.2023, дата окончания 01.04.2023;
3 (Третий) купонный период – дата начала 01.04.2023, дата окончания 01.05.2023;
4 (Четвертый) купонный период – дата начала 01.05.2023, дата окончания 31.05.2023;
5 (Пятый) купонный период – дата начала 31.05.2023, дата окончания 30.06.2023;
6 (Шестой) купонный период – дата начала 30.06.2023, дата окончания 30.07.2023;
7 (Седьмой) купонный период – дата начала 30.07.2023, дата окончания 29.08.2023;
8 (Восьмой) купонный период – дата начала 29.08.2023, дата окончания 28.09.2023;
9 (Девятый) купонный период – дата начала 28.09.2023, дата окончания 28.10.2023;
10 (Десятый) купонный период – дата начала 28.10.2023, дата окончания 27.11.2023;
11 (Одиннадцатый) купонный период – дата начала 27.11.2023, дата окончания 27.12.2023;
12 (Двенадцатый) купонный период – дата начала 27.12.2023, дата окончания 26.01.2024;
13 (Тринадцатый) купонный период – дата начала 26.01.2024, дата окончания 25.02.2024;
14 (Четырнадцатый) купонный период – дата начала 25.02.2024, дата окончания 26.03.2024;
15 (Пятнадцатый) купонный период – дата начала 26.03.2024, дата окончания 25.04.2024;
16 (Шестнадцатый) купонный период – дата начала 25.04.2024, дата окончания 25.05.2024;
17 (Семнадцатый) купонный период – дата начала 25.05.2024, дата окончания 24.06.2024;
18 (Восемнадцатый) купонный период – дата начала 24.06.2024, дата окончания 24.07.2024;
19 (Девятнадцатый) купонный период – дата начала 24.07.2024, дата окончания 23.08.2024;
20 (Двадцатый) купонный период – дата начала 23.08.2024, дата окончания 22.09.2024;
21 (Двадцать первый) купонный период – дата начала 22.09.2024, дата окончания 22.10.2024;
22 (Двадцать второй) купонный период – дата начала 22.10.2024, дата окончания 21.11.2024;
23 (Двадцать третий) купонный период – дата начала 21.11.2024, дата окончания 21.12.2024;
24 (Двадцать четвертый) купонный период – дата начала 21.12.2024, дата окончания 20.01.2025.
25 (Двадцать пятый) купонный период – дата начала 20.01.2025, дата окончания 19.02.2025.
26 (Двадцать шестой) купонный период – дата начала 19.02.2025, дата окончания 21.03.2025.
27 (Двадцать седьмой) купонный период – дата начала 21.03.2025, дата окончания 20.04.2025.
28 (Двадцать восьмой) купонный период – дата начала 20.04.2025, дата окончания 20.05.2025.
29 (Двадцать девятый) купонный период – дата начала 20.05.2025, дата окончания 19.06.2025.
30 (Тридцатый) купонный период – дата начала 19.06.2025, дата окончания 19.07.2025.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленного купонного дохода по всем размещаемым Биржевым облигациям выпуска составляет:
1 (Первый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
2 (Второй) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
3 (Третий) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
4 (Четвертый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
5 (Пятый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
6 (Шестой) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
7 (Седьмой) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
8 (Восьмой) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
9 (Девятый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
10 (Десятый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
11 (Одиннадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
12 (Двенадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
13 (Тринадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
14 (Четырнадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
15 (Пятнадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
16 (Шестнадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
17 (Семнадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
18 (Восемнадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
19 (Девятнадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
20 (Двадцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
21 (Двадцать первый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
22 (Двадцать второй) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
23 (Двадцать третий) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
24 (Двадцать четвертый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
25 (Двадцать пятый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
26 (Двадцать шестой) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
27 (Двадцать седьмой) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
28 (Двадцать восьмой) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
29 (Двадцать девятый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
30 (Тридцатый) купонный период – 2 877 500 руб. 00 коп. (14,00% годовых);
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию составляет:
1 (Первый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
2 (Второй) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
3 (Третий) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
4 (Четвертый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
5 (Пятый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
6 (Шестой) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
7 (Седьмой) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
8 (Восьмой) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
9 (Девятый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
10 (Десятый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
11 (Одиннадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
12 (Двенадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
13 (Тринадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
14 (Четырнадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
15 (Пятнадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
16 (Шестнадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
17 (Семнадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
18 (Восемнадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
19 (Девятнадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
20 (Двадцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
21 (Двадцать первый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
22 (Двадцать второй) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
23 (Двадцать третий) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых);
24 (Двадцать четвертый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых).
25 (Двадцать пятый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых).
26 (Двадцать шестой) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых).
27 (Двадцать седьмой) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых).
28 (Двадцать восьмой) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых).
29 (Двадцать девятый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых).
30 (Тридцатый) купонный период – 11 руб. 51 коп. (14,00% годовых).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо по Биржевым облигациям.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 (Первый) купонный период – 02.03.2023;
2 (Второй) купонный период – 01.04.2023;
3 (Третий) купонный период – 01.05.2023;
4 (Четвертый) купонный период – 31.05.2023;
5 (Пятый) купонный период – 30.06.2023;
6 (Шестой) купонный период – 30.07.2023;
7 (Седьмой) купонный период – 29.08.2023;
8 (Восьмой) купонный период – 28.09.2023;
9 (Девятый) купонный период – 28.10.2023;
10 (Десятый) купонный период – 27.11.2023;
11 (Одиннадцатый) купонный период – 27.12.2023;
12 (Двенадцатый) купонный период – 26.01.2024;
13 (Тринадцатый) купонный период – 25.02.2024;
14 (Четырнадцатый) купонный период – 26.03.2024;
15 (Пятнадцатый) купонный период – 25.04.2024;
16 (Шестнадцатый) купонный период – 25.05.2024;
17 (Семнадцатый) купонный период – 24.06.2024;
18 (Восемнадцатый) купонный период – 24.07.2024;
19 (Девятнадцатый) купонный период – 23.08.2024;
20 (Двадцатый) купонный период – 22.09.2024;
21 (Двадцать первый) купонный период – 22.10.2024;
22 (Двадцать второй) купонный период – 21.11.2024;
23 (Двадцать третий) купонный период – 21.12.2024;
24 (Двадцать четвертый) купонный период – 20.01.2025;
25 (Двадцать пятый) купонный период – 19.02.2025;
26 (Двадцать шестой) купонный период – 21.03.2025;
27 (Двадцать седьмой) купонный период – 20.04.2025;
28 (Двадцать восьмой) купонный период – 20.05.2025;
29 (Двадцать девятый) купонный период – 19.06.2025;
30 (Тридцатый) купонный период – 19.07.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д. В. Левицкий
3.2. Дата 27.01.2023 г.