Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 800 (Одна тысяча восьмисотый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-19014-J-002P-02E от 21.07.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-19014-J-002P от 21.08.2023 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято генеральным директором АО ЛК «Роделен» - Приказ № 40/23 от 05.10.2023.
Содержание принятого решения:
Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 15,75% (пятнадцати целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 12 (двенадцати) рублей 95 копеек на одну Биржевую облигацию.
Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 27 (двадцать седьмой) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 10.10.2023 по 09.11.2023
2 купонный период с 09.11.2023 по 09.12.2023
3 купонный период с 09.12.2023 по 08.01.2024
4 купонный период с 08.01.2024 по 07.02.2024
5 купонный период с 07.02.2024 по 08.03.2024
6 купонный период с 08.03.2024 по 07.04.2024
7 купонный период с 07.04.2024 по 07.05.2024
8 купонный период с 07.05.2024 по 06.06.2024
9 купонный период с 06.06.2024 по 06.07.2024
10 купонный период с 06.07.2024 по 05.08.2024
11 купонный период с 05.08.2024 по 04.09.2024
12 купонный период с 04.09.2024 по 04.10.2024
13 купонный период с 04.10.2024 по 03.11.2024
14 купонный период с 03.11.2024 по 03.12.2024
15 купонный период с 03.12.2024 по 02.01.2025
16 купонный период с 02.01.2025 по 01.02.2025
17 купонный период с 01.02.2025 по 03.03.2025
18 купонный период с 03.03.2025 по 02.04.2025
19 купонный период с 02.04.2025 по 02.05.2025
20 купонный период с 02.05.2025 по 01.06.2025
21 купонный период с 01.06.2025 по 01.07.2025
22 купонный период с 01.07.2025 по 31.07.2025
23 купонный период с 31.07.2025 по 30.08.2025
24 купонный период с 30.08.2025 по 29.09.2025
25 купонный период с 29.09.2025 по 29.10.2025
26 купонный период с 29.10.2025 по 28.11.2025
27 купонный период с 28.11.2025 по 28.12.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 27-ой: 15,75% (пятнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 12 (двенадцати) рублям 95 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 09.11.2023
2 купонный период 09.12.2023
3 купонный период 08.01.2024
4 купонный период 07.02.2024
5 купонный период 08.03.2024
6 купонный период 07.04.2024
7 купонный период 07.05.2024
8 купонный период 06.06.2024
9 купонный период 06.07.2024
10 купонный период 05.08.2024
11 купонный период 04.09.2024
12 купонный период 04.10.2024
13 купонный период 03.11.2024
14 купонный период 03.12.2024
15 купонный период 02.01.2025
16 купонный период 01.02.2025
17 купонный период 03.03.2025
18 купонный период 02.04.2025
19 купонный период 02.05.2025
20 купонный период 01.06.2025
21 купонный период 01.07.2025
22 купонный период 31.07.2025
23 купонный период 30.08.2025
24 купонный период 29.09.2025
25 купонный период 29.10.2025
26 купонный период 28.11.2025
27 купонный период 28.12.2025
Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 27-го купонного периода.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 05.10.2023г.