Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 800 (Одна тысяча восьмисотый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер
4-19014-J-002P-02E от 21.07.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-19014-J-002P от 05.03.2025 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято генеральным директором АО ЛК «Роделен» - Приказ №07/25 от 10.03.2025.
Содержание принятого решения:
Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 25,50% (двадцати пять целых пятидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 20 (двадцати) рублей 96 копеек на одну Биржевую облигацию.
Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 60 (шестидесятый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10.03.2025.
2.4. Дата оставления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 13.03.2025 по 12.04.2025
2-й купонный период с 12.04.2025 по 12.05.2025
3-й купонный период с 12.05.2025 по 11.06.2025
4-й купонный период с 11.06.2025 по 11.07.2025
5-й купонный период с 11.07.2025 по 10.08.2025
6-й купонный период с 10.08.2025 по 09.09.2025
7-й купонный период с 09.09.2025 по 09.10.2025
8-й купонный период с 09.10.2025 по 08.11.2025
9-й купонный период с 08.11.2025 по 08.12.2025
10-й купонный период с 08.12.2025 по 07.01.2026
11-й купонный период с 07.01.2026 по 06.02.2026
12-й купонный период с 06.02.2026 по 08.03.2026
13-й купонный период с 08.03.2026 по 07.04.2026
14-й купонный период с 07.04.2026 по 07.05.2026
15-й купонный период с 07.05.2026 по 06.06.2026
16-й купонный период с 06.06.2026 по 06.07.2026
17-й купонный период с 06.07.2026 по 05.08.2026
18-й купонный период с 05.08.2026 по 04.09.2026
19-й купонный период с 04.09.2026 по 04.10.2026
20-й купонный период с 04.10.2026 по 03.11.2026
21-й купонный период с 03.11.2026 по 03.12.2026
22-й купонный период с 03.12.2026 по 02.01.2027
23-й купонный период с 02.01.2027 по 01.02.2027
24-й купонный период с 01.02.2027 по 03.03.2027
25-й купонный период с 03.03.2027 по 02.04.2027
26-й купонный период с 02.04.2027 по 02.05.2027
27-й купонный период с 02.05.2027 по 01.06.2027
28-й купонный период с 01.06.2027 по 01.07.2027
29-й купонный период с 01.07.2027 по 31.07.2027
30-й купонный период с 31.07.2027 по 30.08.2027
31-й купонный период с 30.08.2027 по 29.09.2027
32-й купонный период с 29.09.2027 по 29.10.2027
33-й купонный период с 29.10.2027 по 28.11.2027
34-й купонный период с 28.11.2027 по 28.12.2027
35-й купонный период с 28.12.2027 по 27.01.2028
36-й купонный период с 27.01.2028 по 26.02.2028
37-й купонный период с 26.02.2028 по 27.03.2028
38-й купонный период с 27.03.2028 по 26.04.2028
39-й купонный период с 26.04.2028 по 26.05.2028
40-й купонный период с 26.05.2028 по 25.06.2028
41-й купонный период с 25.06.2028 по 25.07.2028
42-й купонный период с 25.07.2028 по 24.08.2028
43-й купонный период с 24.08.2028 по 23.09.2028
44-й купонный период с 23.09.2028 по 23.10.2028
45-й купонный период с 23.10.2028 по 22.11.2028
46-й купонный период с 22.11.2028 по 22.12.2028
47-й купонный период с 22.12.2028 по 21.01.2029
48-й купонный период с 21.01.2029 по 20.02.2029
49-й купонный период с 20.02.2029 по 22.03.2029
50-й купонный период с 22.03.2029 по 21.04.2029
51-й купонный период с 21.04.2029 по 21.05.2029
52-й купонный период с 21.05.2029 по 20.06.2029
53-й купонный период с 20.06.2029 по 20.07.2029
54-й купонный период с 20.07.2029 по 19.08.2029
55-й купонный период с 19.08.2029 по 18.09.2029
56-й купонный период с 18.09.2029 по 18.10.2029
57-й купонный период с 18.10.2029 по 17.11.2029
58-й купонный период с 17.11.2029 по 17.12.2029
59-й купонный период с 17.12.2029 по 16.01.2030
60-й купонный период с 16.01.2030 по 15.02.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении процентной ставки по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 25-ый: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 20 рублям 96 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 26-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 20 рублям 38 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 27-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 19 рублям 80 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 28-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 19 рублям 22 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 29-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 18 рублям 64 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 30-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 18 рублям 06 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 31-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 17 рублям 48 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 32-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 16 рублям 89 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 33-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 16 рублям 31 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 34-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 15 рублям 73 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 35-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 15 рублям 15 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 36-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 14 рублям 57 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 37-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 13 рублям 99 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 38-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 13 рублям 41 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 39-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 12 рублям 83 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 40-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 12 рублям 25 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 41-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 11 рублям 67 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 42-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 11 рублям 09 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 43-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 10 рублям 51 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 44-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 9 рублям 93 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 45-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 9 рублям 35 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 46-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 8 рублям 77 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 47-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 8 рублям 19 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 48-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 7 рублям 61 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 49-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 7 рублям 03 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 50-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 6 рублям 44 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 51-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 5 рублям 86 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 52-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 5 рублям 28 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 53-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 4 рублям 70 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 54-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 4 рублям 12 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 55-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 3 рублям 54 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 56-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 2 рублям 96 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 57-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 2 рублям 38 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 58-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 1 рублям 80 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 59-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 1 рублям 22 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 60-го купонного периода: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 64 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного рока (периода времени) - дата окончания этого рока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период 12.04.2025
2-й купонный период 12.05.2025
3-й купонный период 11.06.2025
4-й купонный период 11.07.2025
5-й купонный период 10.08.2025
6-й купонный период 09.09.2025
7-й купонный период 09.10.2025
8-й купонный период 08.11.2025
9-й купонный период 08.12.2025
10-й купонный период 07.01.2026
11-й купонный период 06.02.2026
12-й купонный период 08.03.2026
13-й купонный период 07.04.2026
14-й купонный период 07.05.2026
15-й купонный период 06.06.2026
16-й купонный период 06.07.2026
17-й купонный период 05.08.2026
18-й купонный период 04.09.2026
19-й купонный период 04.10.2026
20-й купонный период 03.11.2026
21-й купонный период 03.12.2026
22-й купонный период 02.01.2027
23-й купонный период 01.02.2027
24-й купонный период 03.03.2027
25-й купонный период 02.04.2027
26-й купонный период 02.05.2027
27-й купонный период 01.06.2027
28-й купонный период 01.07.2027
29-й купонный период 31.07.2027
30-й купонный период 30.08.2027
31-й купонный период 29.09.2027
32-й купонный период 29.10.2027
33-й купонный период 28.11.2027
34-й купонный период 28.12.2027
35-й купонный период 27.01.2028
36-й купонный период 26.02.2028
37-й купонный период 27.03.2028
38-й купонный период 26.04.2028
39-й купонный период 26.05.2028
40-й купонный период 25.06.2028
41-й купонный период 25.07.2028
42-й купонный период 24.08.2028
43-й купонный период 23.09.2028
44-й купонный период 23.10.2028
45-й купонный период 22.11.2028
46-й купонный период 22.12.2028
47-й купонный период 21.01.2029
48-й купонный период 20.02.2029
49-й купонный период 22.03.2029
50-й купонный период 21.04.2029
51-й купонный период 21.05.2029
52-й купонный период 20.06.2029
53-й купонный период 20.07.2029
54-й купонный период 19.08.2029
55-й купонный период 18.09.2029
56-й купонный период 18.10.2029
57-й купонный период 17.11.2029
58-й купонный период 17.12.2029
59-й купонный период 16.01.2030
60-й купонный период 15.02.2030
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 10.03.2025г.