Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 440 (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер
4-19014-J-002P-02E от 21.07.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-19014-J-002P от 06.02.2024 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято генеральным директором АО ЛК «Роделен» - Приказ № 10/24 от 09.02.2024.
Содержание принятого решения:
- Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 18% (восемнадцати) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 14 (четырнадцати) рублей 79 копеек на одну Биржевую облигацию.
- Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
- Установить ставки купонных периодов с 13 (тринадцатого) по 24 (двадцать четвертый) в размере 17% (семнадцати) процентов годовых.
- Установить ставки купонных периодов с 25 (двадцать пятого) по 36 (тридцать шестой) в размере 16% (шестнадцати) процентов годовых.
- Установить ставки купонных периодов с 37 (тридцать седьмого) по 48 (сорок восьмой) в размере 15% (пятнадцати) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 13.02.2024 по 14.03.2024
2-й купонный период с 14.03.2024 по 13.04.2024
3-й купонный период с 13.04.2024 по 13.05.2024
4-й купонный период с 13.05.2024 по 12.06.2024
5-й купонный период с 12.06.2024 по 12.07.2024
6-й купонный период с 12.07.2024 по 11.08.2024
7-й купонный период с 11.08.2024 по 10.09.2024
8-й купонный период с 10.09.2024 по 10.10.2024
9-й купонный период с 10.10.2024 по 09.11.2024
10-й купонный период с 09.11.2024 по 09.12.2024
11-й купонный период с 09.12.2024 по 08.01.2025
12-й купонный период с 08.01.2025 по 07.02.2025
13-й купонный период с 07.02.2025 по 09.03.2025
14-й купонный период с 09.03.2025 по 08.04.2025
15-й купонный период с 08.04.2025 по 08.05.2025
16-й купонный период с 08.05.2025 по 07.06.2025
17-й купонный период с 07.06.2025 по 07.07.2025
18-й купонный период с 07.07.2025 по 06.08.2025
19-й купонный период с 06.08.2025 по 05.09.2025
20-й купонный период с 05.09.2025 по 05.10.2025
21-й купонный период с 05.10.2025 по 04.11.2025
22-й купонный период с 04.11.2025 по 04.12.2025
23-й купонный период с 04.12.2025 по 03.01.2026
24-й купонный период с 03.01.2026 по 02.02.2026
25-й купонный период с 02.02.2026 по 04.03.2026
26-й купонный период с 04.03.2026 по 03.04.2026
27-й купонный период с 03.04.2026 по 03.05.2026
28-й купонный период с 03.05.2026 по 02.06.2026
29-й купонный период с 02.06.2026 по 02.07.2026
30-й купонный период с 02.07.2026 по 01.08.2026
31-й купонный период с 01.08.2026 по 31.08.2026
32-й купонный период с 31.08.2026 по 30.09.2026
33-й купонный период с 30.09.2026 по 30.10.2026
34-й купонный период с 30.10.2026 по 29.11.2026
35-й купонный период с 29.11.2026 по 29.12.2026
36-й купонный период с 29.12.2026 по 28.01.2027
37-й купонный период с 28.01.2027 по 27.02.2027
38-й купонный период с 27.02.2027 по 29.03.2027
39-й купонный период с 29.03.2027 по 28.04.2027
40-й купонный период с 28.04.2027 по 28.05.2027
41-й купонный период с 28.05.2027 по 27.06.2027
42-й купонный период с 27.06.2027 по 27.07.2027
43-й купонный период с 27.07.2027 по 26.08.2027
44-й купонный период с 26.08.2027 по 25.09.2027
45-й купонный период с 25.09.2027 по 25.10.2027
46-й купонный период с 25.10.2027 по 24.11.2027
47-й купонный период с 24.11.2027 по 24.12.2027
48-й купонный период с 24.12.2027 по 23.01.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1-го по 12-ый: 14 790 000 (четырнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 18 % (восемнадцати) процентов годовых.
Для каждого купонного периода с 13-го по 24-ый: 13 970 000 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 17% (семнадцати) процентов годовых.
Для каждого купонного периода с 25-го по 29-ый: 13 150 000 (тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 30-го купонного периода: 12 490 000 (двенадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 31-го купонного периода: 11 840 000 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 32-го купонного периода: 11 180 000 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 33-го купонного периода: 10 520 000 (десять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 34-го купонного периода: 9 860 000 (девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 35-го купонного периода: 9 210 000 (девять миллионов двести десять тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 36-го купонного периода: 8 550 000 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 37-го купонного периода: 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 38-го купонного периода: 6 780 000 (шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 39-го купонного периода: 6 160 000 (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 40-го купонного периода: 5 550 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 41-го купонного периода: 4 930 000 (четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 42-го купонного периода: 4 320 000 (четыре миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 43-го купонного периода: 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 44-го купонного периода: 3 080 000 (три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 45-го купонного периода: 2 470 000 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 46-го купонного периода: 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 47-го купонного периода: 1 230 000 (один миллион двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
Для 48-го купонного периода: 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 15% (шестнадцати) процентов годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 12-ый: 18% (восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 рублям 79 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для каждого купонного периода с 13-го по 24-ый: 17% (семнадцать) процентов годовых, что соответствует 13 рублям 97 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для каждого купонного периода с 25-го по 29-ый: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 13 рублям 15 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 30-го купонного периода: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 12 рублям 49 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 31-го купонного периода: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 11 рублям 84 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 32-го купонного периода: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 11 рублям 18 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 33-го купонного периода: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 10 рублям 52 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 34-го купонного периода: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 9 рублям 86 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 35-го купонного периода: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 9 рублям 21 копейке на одну Биржевую облигацию.
Для 36-го купонного периода: 16% (шестнадцать) процентов годовых, что соответствует 8 рублям 55 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 37-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 7 рублям 40 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 38-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 6 рублям 78 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 39-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 6 рублям 16 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 40-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 5 рублям 55 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 41-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 4 рублям 93 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 42-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 4 рублям 32 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 43-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 3 рублям 70 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 44-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 3 рублям 08 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 45-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 2 рублям 47 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 46-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 1 рублю 85 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 47-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 1 рублю 23 копейкам на одну Биржевую облигацию.
Для 48-го купонного периода: 15% (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 62 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период 14.03.2024
2-й купонный период 13.04.2024
3-й купонный период 13.05.2024
4-й купонный период 12.06.2024
5-й купонный период 12.07.2024
6-й купонный период 11.08.2024
7-й купонный период 10.09.2024
8-й купонный период 10.10.2024
9-й купонный период 09.11.2024
10-й купонный период 09.12.2024
11-й купонный период 08.01.2025
12-й купонный период 07.02.2025
13-й купонный период 09.03.2025
14-й купонный период 08.04.2025
15-й купонный период 08.05.2025
16-й купонный период 07.06.2025
17-й купонный период 07.07.2025
18-й купонный период 06.08.2025
19-й купонный период 05.09.2025
20-й купонный период 05.10.2025
21-й купонный период 04.11.2025
22-й купонный период 04.12.2025
23-й купонный период 03.01.2026
24-й купонный период 02.02.2026
25-й купонный период 04.03.2026
26-й купонный период 03.04.2026
27-й купонный период 03.05.2026
28-й купонный период 02.06.2026
29-й купонный период 02.07.2026
30-й купонный период 01.08.2026
31-й купонный период 31.08.2026
32-й купонный период 30.09.2026
33-й купонный период 30.10.2026
34-й купонный период 29.11.2026
35-й купонный период 29.12.2026
36-й купонный период 28.01.2027
37-й купонный период 27.02.2027
38-й купонный период 29.03.2027
39-й купонный период 28.04.2027
40-й купонный период 28.05.2027
41-й купонный период 27.06.2027
42-й купонный период 27.07.2027
43-й купонный период 26.08.2027
44-й купонный период 25.09.2027
45-й купонный период 25.10.2027
46-й купонные период 24.11.2027
47-й купонный период 24.12.2027
48-й купонный период 23.01.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 09.02.2024г.