Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-05437-D-001P от 02.12.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Исполнительным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 09.12.2024 дата окончания: 08.01.2025

2 купонный период дата начала: 08.01.2025 дата окончания: 07.02.2025

3 купонный период дата начала: 07.02.2025 дата окончания: 09.03.2025

4 купонный период дата начала: 09.03.2025 дата окончания: 08.04.2025

5 купонный период дата начала: 08.04.2025 дата окончания: 08.05.2025

6 купонный период дата начала: 08.05.2025 дата окончания: 07.06.2025

7 купонный период дата начала: 07.06.2025 дата окончания: 07.07.2025

8 купонный период дата начала: 07.07.2025 дата окончания: 06.08.2025

9 купонный период дата начала: 06.08.2025 дата окончания: 05.09.2025

10 купонный период дата начала: 05.09.2025 дата окончания: 05.10.2025

11 купонный период дата начала: 05.10.2025 дата окончания: 04.11.2025

12 купонный период дата начала: 04.11.2025 дата окончания: 04.12.2025

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период 5 982 600,00 руб.

2 купонный период 5 982 600,00 руб.

3 купонный период 5 982 600,00 руб.

4 купонный период 5 982 600,00 руб.

5 купонный период 5 982 600,00 руб.

6 купонный период 5 982 600,00 руб.

7 купонный период 5 982 600,00 руб.

8 купонный период 5 982 600,00 руб.

9 купонный период 5 982 600,00 руб.

10 купонный период 5 982 600,00 руб.

11 купонный период 5 982 600,00 руб.

12 купонный период 5 982 600,00 руб.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

2 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

3 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

4 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

5 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

6 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

7 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

8 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

9 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

10 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

11 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

12 купонный период 23,01 рублей из расчета 28 % годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства;

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

1 купонный период 08.01.2025

2 купонный период 07.02.2025

3 купонный период 09.03.2025

4 купонный период 08.04.2025

5 купонный период 08.05.2025

6 купонный период 07.06.2025

7 купонный период 07.07.2025

8 купонный период 06.08.2025

9 купонный период 05.09.2025

10 купонный период 05.10.2025

11 купонный период 04.11.2025

12 купонный период 04.12.2025

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Е.В. Михайлова

3.2. Дата 04.12.2024г.