Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-05437-D-001P от 24.01.2025 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом –Исполнительным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.01.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 30.01.2025 дата окончания: 01.03.2025

2 купонный период дата начала: 01.03.2025 дата окончания: 31.03.2025

3 купонный период дата начала: 31.03.2025 дата окончания: 30.04.2025

4 купонный период дата начала: 30.04.2025 дата окончания: 30.05.2025

5 купонный период дата начала: 30.05.2025 дата окончания: 29.06.2025

6 купонный период дата начала: 29.06.2025 дата окончания: 29.07.2025

7 купонный период дата начала: 29.07.2025 дата окончания: 28.08.2025

8 купонный период дата начала: 28.08.2025 дата окончания: 27.09.2025

9 купонный период дата начала: 27.09.2025 дата окончания: 27.10.2025

10 купонный период дата начала: 27.10.2025 дата окончания: 26.11.2025

11 купонный период дата начала: 26.11.2025 дата окончания: 26.12.2025

12 купонный период дата начала: 26.12.2025 дата окончания: 25.01.2026

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период 65 340 000 руб.

2 купонный период 65 340 000 руб.

3 купонный период 65 340 000 руб.

4 купонный период 65 340 000 руб.

5 купонный период 65 340 000 руб.

6 купонный период 65 340 000 руб.

7 купонный период 65 340 000 руб.

8 купонный период 65 340 000 руб.

9 купонный период 65 340 000 руб.

10 купонный период 65 340 000 руб.

11 купонный период 65 340 000 руб.

12 купонный период 65 340 000 руб.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

2 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

3 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

4 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

5 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

6 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

7 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

8 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

9 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

10 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

11 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

12 купонный период 21,78 рублей из расчета 26,5 % годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства;

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

1 купонный период 01.03.2025

2 купонный период 31.03.2025

3 купонный период 30.04.2025

4 купонный период 30.05.2025

5 купонный период 29.06.2025

6 купонный период 29.07.2025

7 купонный период 28.08.2025

8 купонный период 27.09.2025

9 купонный период 27.10.2025

10 купонный период 26.11.2025

11 купонный период 26.12.2025

12 купонный период 25.01.2026

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Е.В. Михайлова

3.2. Дата 28.01.2025г.