Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, регистрационный номер выпуска 4В02-03-01671-D-001Р от 21.09.2022, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001Р-02Е от 08.12.2020 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-03-01671-D-001Р от 21.09.2022.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «АБЗ-1» «31» января 2023 года (Приказ № 17 от 31.01.2023).
Содержание принятого решения:
1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 14,25% (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 35,53 руб. (Тридцать пять рублей пятьдесят три копейки) на одну Биржевую облигацию.
2. С учетом порядка определения размеров процентных ставок, установленных решением о выпуске Биржевых облигаций и порядка частичного досрочного погашения, установленного Приказом Генерального директора №15 от 30.01.2023 г., принять во внимание следующие расчеты:
- второй купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
- третий купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
- четвертый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
- пятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
- шестой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
- седьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
- восьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 29 руб. 67 коп. на одну Биржевую облигацию;
- девятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 23 руб. 80 коп. на одну Биржевую облигацию;
- десятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 17 руб. 94 коп. на одну Биржевую облигацию;
- одиннадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 12 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;
- двенадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 6 руб. 22 коп. на одну Биржевую облигацию;
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 31 января 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «АБЗ-1» «31» января 2023 года (Приказ № 17 от 31.01.2023).
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 02.02.2023 по 04.05.2023
2-й купонный период с 04.05.2023 по 03.08.2023
3-й купонный период с 03.08.2023 по 02.11.2023
4-й купонный период с 02.11.2023 по 01.02.2024
5-й купонный период с 01.02.2024 по 02.05.2024
6-й купонный период с 02.05.2024 по 01.08.2024
7-й купонный период с 01.08.2024 по 31.10.2024
8-й купонный период с 31.10.2024 по 30.01.2025
9-й купонный период с 30.01.2025 по 01.05.2025
10-й купонный период с 01.05.2025 по 31.07.2025
11-й купонный период с 31.07.2025 по 30.10.2025
12-й купонный период с 30.10.2025 по 29.01.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период – 53 295 000 (Пятьдесят три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
2 купонный период - 53 295 000 (Пятьдесят три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
3 купонный период - 53 295 000 (Пятьдесят три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
4 купонный период - 53 295 000 (Пятьдесят три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
5 купонный период - 53 295 000 (Пятьдесят три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
6 купонный период - 53 295 000 (Пятьдесят три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
7 купонный период - 53 295 000 (Пятьдесят три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
8 купонный период - 44 505 000 (Сорок четыре миллиона пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек.
9 купонный период - 35 700 000 (Тридцать пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
10 купонный период – 26 910 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
11 купонный период - 18 120 000 (Восемнадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
12 купонный период – 9 330 000 (Девять миллионов триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
первый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
второй купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
третий купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
четвертый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
пятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
шестой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
седьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет 35 руб. 53 коп. на одну Биржевую облигацию;
восьмой купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет с учетом частичного досрочного погашения номинальной стоимости 29 руб. 67 коп. на одну Биржевую облигацию;
девятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет с учетом частичного досрочного погашения номинальной стоимости 23 руб. 80 коп. на одну Биржевую облигацию;
десятый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет с учетом частичного досрочного погашения номинальной стоимости 17 руб. 94 коп. на одну Биржевую облигацию;
одиннадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет с учетом частичного досрочного погашения номинальной стоимости 12 руб. 08 коп. на одну Биржевую облигацию;
двенадцатый купонный период: размер процентной ставки 14,25% годовых, что составляет с учетом частичного досрочного погашения номинальной стоимости 6 руб. 22 коп. на одну Биржевую облигацию.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 04.05.2023
2-й купонный период 03.08.2023
3-й купонный период 02.11.2023
4-й купонный период 01.02.2024
5-й купонный период 02.05.2024
6-й купонный период 01.08.2024
7-й купонный период 31.10.2024
8-й купонный период 30.01.2025
9-й купонный период 01.05.2025
10-й купонный период 31.07.2025
11-й купонный период 30.10.2025
12-й купонный период 29.01.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 31.01.2023г.