Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с ПАО Сбербанк сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП04_400G018ZWMF в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 400G018ZWMF, заключаемому между АО «АБЗ-Дорстрой» и ПАО Сбербанк»): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (именуемое также – «Общество» или АО «АБЗ-1» или «Поручитель») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, далее именуемое также «Гарант» или «Банк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договора поручительства № ДП04_400G018ZWMF в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» «Выгодоприобретатель», «Принципал», «Должник», ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед ПАО Сбербанк («Гарант», «Банк») в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии № 400G018ZWMF (по тексту именуемый также – «Основной договор»), который будет заключен между Принципалом и Гарантом на следующих условиях:
Вид сделки: Гарантия
Принципал: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБЗ-ДОРСТРОЙ»
Максимальная сумма гарантийного обязательства: Не более 315 000 000 рублей
Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий: Не более 24 месяцев с даты выдачи гарантии
Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: В течение 10 рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) письменного требования Гаранта.
Бенефициар(-ы): ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 6950214724; КПП: 695001001).
Вид гарантийного обязательства: Гарантия исполнения финансовых обязательств (гарантия платежа) ПГ2.
Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:
Исполнение Принципалом обязательств Обеспечение исполнения Принципалом обязательств по Договору целевого займа, заключаемому между Принципалом и ФРП (далее — Контракт), в том числе:
- обязательств по возврату суммы полученного Принципалом займа, подлежащей возврату в соответствии условиями Контракта;
- обязательств по уплате процентов за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом (в случае пересмотра Бенефициаром процентной ставки за пользование займом, в случаях, предусмотренных Контрактом — процентов в размере измененной (повышенной) процентной ставки согласно условиям Контракта), а в случае выявления Бенефициаром факта нецелевого использования суммы займа (части займа), или неисполнения целевых показателей эффективности использования займа, — процентов за пользование суммой Займа в размере ключевой ставки Банка России, согласно условиям Контракта;
- обязательств по уплате штрафов и пени, предусмотренных Контрактом.
Формат предоставления гарантийного обязательства: Бумажный
Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантийному обязательству: Законодательство РФ
Комиссионные платежи:
Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 3,5% годовых, но не менее 7 500 рублей
Порядок уплаты вознаграждения:
Периодические платежи по графику:
Дата платежа Сумма платежа (рублей)
До выдачи БГ 5 512 500 (Пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч пятьсот)
12 августа 2025 г. 5 512 500 (Пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч пятьсот)
12 ноября 2025 г. 5 512 500 (Пять миллионов пятьсот двенадцать тысяч пятьсот)
12 февраля 2026 г. Оставшаяся сумма
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: 24% годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии
Порядок уплаты: Одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии
Плата за несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: 48% годовых.
Срок действия договора поручительства устанавливается исходя из срока действия Договора о предоставлении банковской гарантии плюс три календарных года.
2. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства № ДП04_400G018ZWMF являются следующие лица:
- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в согласовываемой сделке),
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дорстрой» (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).
3. Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах согласованных/одобренных условий сделок.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16-05-2025 от 16.05.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин
3.2. Дата 16.05.2025г.