Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо
2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (сделка является крупной по количественному критерию, но не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности эмитента)
2.4. Вид и предмет сделки:
Заключение Договора поручительства № ИО-18/521-23 от 28.12.2023 между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (далее – Эмитент, Поручитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177 (далее – Займодавец) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис», ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, (далее – Заемщик) перед Займодавцем, возникших из Договора целевого займа, заключённого между ООО «БалтНедвижСервис» в качестве заемщика и ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» в качестве займодавца 14 июня 2023 года (далее – Договор займа).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями Договора поручительства Поручитель обязывается перед Займодавцем отвечать за исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств:
(а) любые и все обязательства Заемщика по Договору займа или в связи с ним;
(b) любые и все обязательства, возникающие в соответствии с применимым правом в отношении возврата или возмещения любых сумм, полученных Заемщиком в соответствии с Договором займа, если Договор займа признается незаключенным или какое-либо положение Договора займа признается или является недействительным или противоречащим закону;
(c) любые и все обязательства по возмещению расходов и компенсации иных убытков, которые могут быть понесены Займодавцем в результате защиты, обеспечения существования и действительности каких-либо прав по Договору займа и применимому праву и (или) принудительного исполнения каких-либо положений Договора займа;
(d) любые и все обязательства, сохраняющиеся при прекращении Договора займа, и обязательства, возникающие при прекращении Договора займа.
При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Займодавцем солидарно.
Размер ответственности Поручителя – 4 732 098 905 (Четыре миллиарда семьсот тридцать два миллиона девяносто восемь тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек.
2.6. Cтороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны сделки: Поручитель - Эмитент (полное наименование: Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1», сокращенное наименование: АО «АБЗ-1», ОГРН 1027802506742, ИНН 7804016807
Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177
Выгодоприобретатель -– Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис», ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692 (Принципал).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства и предусмотренные им обязательства Поручителя вступают в силу в дату заключения Договора поручительства и действуют до наступления более ранней из следующих из дат:
- даты полного исполнения обеспечиваемых обязательств;
- 25.12.2039.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: 4 732 098 905 (Четыре миллиарда семьсот тридцать два миллиона девяносто восемь тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек.
2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода):
4 732 098 905 (Четыре миллиарда семьсот тридцать два миллиона девяносто восемь тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек., что составляет 42,9963 % от балансовой стоимости активов эмитента, определенной по индивидуальной финансовой отчетности эмитента по МСФО по состоянию на 30.06.2023
2.10. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода):
11 005 823 000 рублей (по индивидуальной финансовой отчетности Эмитента по МСФО) по состоянию на 30.06.2023
2.11. Дата совершения сделки: 28.12.2023
2.12. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
1.Калинин Владимир Валентинович
2. Калинин Михаил Владимирович
основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
1. Калинин Владимир Валентинович - контролирующее лицо Эмитента и Заёмщика - Выгодоприобретателя по сделке, член Совета директоров и единоличный исполнительный орган эмитента. 2. Калинин Михаил Владимирович - является членом Совета директоров эмитента, сыном контролирующего лица Эмитента и Заемщика.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента:
1. Калинин Владимир Валентинович -18,7064%, 2. Калинин Михаил Владимирович -1,49%
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: Калинин Владимир Валентинович - 0%, Калинин Михаил Владимирович - 0%.
2.13. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:
Принято Решение о предоставлении согласия на совершение сделки
наименование органа управления организации, принявшего решение: общее собрание акционеров Эмитента
дата принятия решения: 06.10.2023
дата составления протокола: 06.10.2023
номер протокола: № 45
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 29.12.2023г.