Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, регистрационный номер выпуска 4В02-04-01671-D-001Р от 18.04.2023, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001Р-02Е от 08.12.2020 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-04-01671-D-001Р от 18.04.2023.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «АБЗ-1» «20» апреля 2023 года (Приказ № 70 от 20.04.2023).
Содержание принятого решения:
1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 13,75% (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 34,28 (Тридцать четыре рубля двадцать восемь копеек) на одну Биржевую облигацию.
2. С учетом порядка определения размеров процентных ставок, установленных решением о выпуске Биржевых облигаций и порядка частичного досрочного погашения, установленного Приказом Генерального директора №67 от 19.04.2023 г., принять во внимание следующие расчеты:
- второй купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- третий купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- четвертый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- пятый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- шестой купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- седьмой купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- восьмой купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 28 руб. 62 коп. на одну Биржевую облигацию;
- девятый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 22 руб. 97 коп. на одну Биржевую облигацию;
- десятый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 17 руб. 31 коп. на одну Биржевую облигацию;
- одиннадцатый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 11 руб. 66 коп. на одну Биржевую облигацию;
- двенадцатый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 6 руб. 00 коп. на одну Биржевую облигацию;
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20 апреля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «АБЗ-1» «20» апреля 2023 года (Приказ №70 от 20.04.2023).
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 25.04.2023 по 25.07.2023
2-й купонный период с 25.07.2023 по 24.10.2023
3-й купонный период с 24.10.2023 по 23.01.2024
4-й купонный период с 23.01.2024 по 23.04.2024
5-й купонный период с 23.04.2024 по 23.07.2024
6-й купонный период с 23.07.2024 по 22.10.2024
7-й купонный период с 22.10.2024 по 21.01.2025
8-й купонный период с 21.01.2025 по 22.04.2025
9-й купонный период с 22.04.2025 по 22.07.2025
10-й купонный период с 22.07.2025 по 21.10.2025
11-й купонный период с 21.10.2025 по 20.01.2026
12-й купонный период с 20.01.2026 по 21.04.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период – 51 420 000 (Пятьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2 купонный период - 51 420 000 (Пятьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3 купонный период - 51 420 000 (Пятьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4 купонный период - 51 420 000 (Пятьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
5 купонный период - 51 420 000 (Пятьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
6 купонный период - 51 420 000 (Пятьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
7 купонный период - 51 420 000 (Пятьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
8 купонный период - 42 930 000 (Сорок два миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
9 купонный период - 34 455 000 (Тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
10 купонный период - 25 965 000 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
11 купонный период – 17 490 000 (Семнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
12 купонный период – 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
- первый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- второй купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- третий купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- четвертый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- пятый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- шестой купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- седьмой купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 34 руб. 28 коп. на одну Биржевую облигацию;
- восьмой купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 28 руб. 62 коп. на одну Биржевую облигацию;
- девятый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 22 руб. 97 коп. на одну Биржевую облигацию;
- десятый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 17 руб. 31 коп. на одну Биржевую облигацию;
- одиннадцатый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 11 руб. 66 коп. на одну Биржевую облигацию;
- двенадцатый купонный период: размер процентной ставки 13,75% годовых, что составляет 6 руб. 00 коп. на одну Биржевую облигацию;
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 25.07.2023
2-й купонный период 24.10.2023
3-й купонный период 23.01.2024
4-й купонный период 23.04.2024
5-й купонный период 23.07.2024
6-й купонный период 22.10.2024
7-й купонный период 21.01.2025
8-й купонный период 22.04.2025
9-й купонный период 22.07.2025
10-й купонный период 21.10.2025
11-й купонный период 20.01.2026
12-й купонный период 21.04.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 20.04.2023г.