Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О последующем одобрении заключенной Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поручительства №337-23 от 25.05.2023г. в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» по Генеральному соглашению № УПТ-Мск-053/ГР-2023 об установлении упрощенного порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от 25.05.2023г.».): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина В. В.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1) Одобрить заключенную Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (именуемое также – «Общество» или АО «АБЗ-1» или «Поручитель») с Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ИНН 7736046991, ОГРН 1027700024560, сокращенное наименование: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), именуемое также - «Кредитор» или «Банк») сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договора поручительства №337-23 от 25.05.2023г. во обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой», ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также «Должник» или «Принципал») перед АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) по Генеральному соглашению №УПТ-Мск-053/ГР-2023 об установлении упрощенного порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от «25» мая 2023 года (далее именуемое также – «Соглашение»), заключенному Должником с Банком.
2) Основные условия Договора поручительства №337-23 от 25.05.2023г. (далее именуемый также – «Договор поручительства»):
1. Стороны договора поручительства:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Поручитель: Акционерное общество «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1»
2. Цена сделки (максимальная сумма в пределах которой несет ответственность поручитель, в том числе с учетом всех процентов и комиссий), в том числе: Не более 686 000 000 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов) рублей
3. Поручительство за исполнение основного обязательства по Соглашению в сумме: Не более 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей (общая сумма денежных средств, на которую могут быть предоставлены Гарантии Принципалу, в любой момент времени в течение срока действия Соглашения)
4. Поручительство за исполнение обязательств по уплате вознаграждения по Соглашению:
- Банк взимает Вознаграждение (комиссию) в размерах, в сроки и на условиях, предусмотренных Соглашением и указанных в Заявлении, по которому Банком принято положительное решение о предоставлении Принципалу Гарантии.
- В случае исполнения Банком своих обязательств по Гарантии перед Бенефициаром Принципал обязан уплатить Гаранту Вознаграждение за платеж по Гарантии, которое составляет 0,5% от суммы платежа по Гарантии. Вознаграждение за платеж по Гарантии выплачивается Клиентом в день возмещения Клиентом Банку сумм, уплаченных Бенефициару.
-максимальный размер Вознаграждения (комиссии) (с учетом всех комиссий и возможных увеличений суммы Вознаграждения (комиссии), предусмотренных Соглашением) за оказываемые Клиенту Банком услуги, предусмотренные Соглашением, устанавливается в размере 12% годовых, начисляемые на сумму Лимита из расчета фактического количества календарных дней в году (365 или 366) начиная со дня заключения Соглашения по дату окончания его действия.
При этом Вознаграждение уплачивается Принципалом в размере, указанном в Заявлении.
5. Срок поручительства: по «01» мая 2031 г.
6. Поручительство за исполнение обязательств по уплате предусмотренных Соглашением и действующими тарифами Банка комиссии, а также расходы Банка, связанные с исполнением заявлений и поручений Принципала и подлежащие возмещению Принципалом Банку.
7. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Соглашению, в том же объеме, как и Принципал.
Основные условия Генерального соглашения №УПТ-Мск-053/ГР-2023 об установлении упрощенного порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от «25» мая 2023 года:
1. Стороны Соглашения:
Гарант (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Принципал: АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ОГРН 1037825001378
2. Наименование и реквизиты Соглашения: Генеральное соглашение № УПТ-Мск-053/ГР-2023 об установлении упрощенного порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от «25» мая 2023 года.
3. Цена Соглашения составляет (максимальная сумма задолженности, в том числе с учетом всех процентов и комиссий): Не более 686 000 000 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов) рублей
3.1. Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии: не более 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей (общая сумма денежных средств, на которую могут быть предоставлены Гарантии Принципалу, в любой момент времени в течение срока действия Соглашения).
3.2. Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий и
- Банк взимает Вознаграждение (комиссию) в размерах, в сроки и на условиях, предусмотренных Соглашением и указанных в Заявлении, по которому Банком принято положительное решение о предоставлении Принципалу Гарантии.
- В случае исполнения Банком своих обязательств по Гарантии перед Бенефициаром Принципал обязан уплатить Гаранту Вознаграждение за платеж по Гарантии, которое составляет 0,5% от суммы платежа по Гарантии. Вознаграждение за платеж по Гарантии выплачивается Клиентом в день возмещения Клиентом Банку сумм, уплаченных Бенефициару.
-максимальный размер Вознаграждения (комиссии) (с учетом всех комиссий и возможных увеличений суммы Вознаграждения (комиссии), предусмотренных Соглашением) за оказываемые Клиенту Банком услуги, предусмотренные Соглашением, устанавливается в размере 12% годовых, начисляемые на сумму Лимита из расчета фактического количества календарных дней в году (365 или 366) начиная со дня заключения Соглашения по дату окончания его действия.
При этом Вознаграждение уплачивается Принципалом в размере, указанном в Заявлении.
3.3. Цена Соглашения также включает в себя все предусмотренные Соглашением и действующими тарифами Банка комиссии, а также расходы Банка, связанные с исполнением заявлений и поручений Принципала и подлежащие возмещению Принципалом Банку.
4. Срок действия Соглашения: по «01» мая 2028 г.
5. Условия, на которых предоставляется банковские гарантии, в том числе, сумма гарантии, срок действия гарантии, наименование бенефициара, указываются в заявлениях Общества на выдачу гарантии в рамках Соглашения.
3) Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства №337-23 от 25.05.2023г., являются следующие лица:
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в одобряемой сделке),
- член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дорстрой» (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).
4) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных условий сделок. Иные условия договора поручительства, не определенные в настоящем Протоколе, Генеральный директор Общества или иное лицо, уполномоченное им на основании доверенности, вправе определить по своему усмотрению, в рамках одобренных пределов ответственности Поручителя, указанных в настоящем решении.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2-06-2023 от 14.06.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 15.06.2023г.