Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р- 05, регистрационный номер программы 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г., регистрационный номер выпуска 4В02-05-01671-D-001P от 03.10.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1070X5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен (далее по тексту также – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято 12 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального директора АО «АБЗ-1» №157 от 12 октября 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала - 16.10.2023, дата окончания - 15.11.2023.
Второй купонный период: дата начала - 15.11.2023, дата окончания - 15.12.2023.
Третий купонный период: дата начала - 15.12.2023, дата окончания - 14.01.2024.
Четвертый купонный период: дата начала - 14.01.2024, дата окончания - 13.02.2024.
Пятый купонный период: дата начала - 13.02.2024, дата окончания - 14.03.2024.
Шестой купонный период: дата начала - 14.03.2024, дата окончания - 13.04.2024.
Седьмой купонный период: дата начала - 13.04.2024, дата окончания - 13.05.2024.
Восьмой купонный период: дата начала - 13.05.2024, дата окончания - 12.06.2024.
Девятый купонный период: дата начала - 12.06.2024, дата окончания - 12.07.2024
Десятый купонный период: дата начала - 12.07.2024, дата окончания - 11.08.2024.
Одиннадцатый купонный период: дата начала - 11.08.2024, дата окончания - 10.09.2024.
Двенадцатый купонный период: дата начала - 10.09.2024, дата окончания - 10.10.2024.
Тринадцатый купонный период: дата начала - 10.10.2024, дата окончания - 09.11.2024.
Четырнадцатый купонный период: дата начала - 09.11.2024, дата окончания - 09.12.2024.
Пятнадцатый купонный период: дата начала - 09.12.2024, дата окончания - 08.01.2025.
Шестнадцатый купонный период: дата начала - 08.01.2025, дата окончания - 07.02.2025.
Семнадцатый купонный период: дата начала - 07.02.2025, дата окончания - 09.03.2025.
Восемнадцатый купонный период: дата начала - 09.03.2025, дата окончания - 08.04.2025.
Девятнадцатый купонный период: дата начала - 08.04.2025, дата окончания - 08.05.2025.
Двадцатый купонный период: дата начала - 08.05.2025, дата окончания - 07.06.2025.
Двадцать первый купонный период: дата начала - 07.06.2025, дата окончания - 07.07.2025.
Двадцать второй купонный период: дата начала - 07.07.2025, дата окончания - 06.08.2025.
Двадцать третий купонный период: дата начала - 06.08.2025, дата окончания - 05.09.2025.
Двадцать четвертый купонный период: дата начала - 05.09.2025, дата окончания - 05.10.2025.
Двадцать пятый купонный период: дата начала - 05.10.2025, дата окончания - 04.11.2025.
Двадцать шестой купонный период: дата начала - 04.11.2025, дата окончания - 04.12.2025.
Двадцать седьмой купонный период: дата начала - 04.12.2025, дата окончания - 03.01.2026.
Двадцать восьмой купонный период: дата начала - 03.01.2026, дата окончания - 02.02.2026.
Двадцать девятый купонный период: дата начала - 02.02.2026, дата окончания - 04.03.2026.
Тридцатый купонный период: дата начала - 04.03.2026, дата окончания - 03.04.2026.
Тридцать первый купонный период: дата начала - 03.04.2026, дата окончания - 03.05.2026.
Тридцать второй купонный период: дата начала - 03.05.2026, дата окончания - 02.06.2026.
Тридцать третий купонный период: дата начала - 02.06.2026, дата окончания - 02.07.2026.
Тридцать четвертый купонный период: дата начала - 02.07.2026, дата окончания - 01.08.2026.
Тридцать пятый купонный период: дата начала - 01.08.2026, дата окончания - 31.08.2026.
Тридцать шестой купонный период: дата начала - 31.08.2026, дата окончания - 30.09.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по первому купону по Биржевым облигациям составляет 27 120 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по второму купону по Биржевым облигациям составляет 27 120 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по третьему купону по Биржевым облигациям составляет 27 120 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по четвертому купону по Биржевым облигациям составляет 27 120 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по пятому купону по Биржевым облигациям составляет 27 120 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по шестому купону по Биржевым облигациям составляет 26 300 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по седьмому купону по Биржевым облигациям составляет 26 300 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по восьмому купону по Биржевым облигациям составляет 26 300 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по девятому купону по Биржевым облигациям составляет 26 300 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по десятому купону по Биржевым облигациям составляет 26 300 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по одиннадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 24 660 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двенадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 24 660 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тринадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 24 660 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по четырнадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 24 660 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по пятнадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 24 660 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по шестнадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 23 020 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по семнадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 23 020 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по восемнадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 23 020 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по девятнадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 23 020 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцатому купону по Биржевым облигациям составляет 22 200 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать первому купону по Биржевым облигациям составляет 22 200 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать второму купону по Биржевым облигациям составляет 18 540 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать третьему купону по Биржевым облигациям составляет 17 840 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать четвертому купону по Биржевым облигациям составляет 17 840 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать пятому купону по Биржевым облигациям составляет 14 320 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать шестому купону по Биржевым облигациям составляет 14 320 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать седьмому купону по Биржевым облигациям составляет 14 320 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать восьмому купону по Биржевым облигациям составляет 10 380 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по двадцать девятому купону по Биржевым облигациям составляет 10 380 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тридцатому купону по Биржевым облигациям составляет 10 380 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тридцать первому купону по Биржевым облигациям составляет 6 700 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тридцать второму купону по Биржевым облигациям составляет 6 700 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тридцать третьему купону по Биржевым облигациям составляет 6 700 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тридцать четвертому купону по Биржевым облигациям составляет 3 460 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тридцать пятому купону по Биржевым облигациям составляет 3 460 000,00 руб.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по тридцать шестому купону по Биржевым облигациям составляет 3 460 000,00 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 13,56 руб. (16,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 13,56 руб. (16,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 13,56 руб. (16,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 13,56 руб. (16,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 13,56 руб. (16,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 13,15 руб. (16,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 13,15 руб. (16,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 13,15 руб. (16,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 13,15 руб. (16,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 13,15 руб. (16,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 12,33 руб. (15,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 12,33 руб. (15,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 12,33 руб. (15,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 12,33 руб. (15,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 12,33 руб. (15,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 11,51 руб. (14,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период составляет 11,51 руб. (14,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 11,51 руб. (14,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 11,51 руб. (14,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период составляет 11,10 руб. (13,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период составляет 11,10 руб. (13,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период составляет 9,27 руб. (13,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период составляет 8,92 руб. (13,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период составляет 8,92 руб. (13,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать пятый купонный период составляет 7,16 руб. (13,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать шестой купонный период составляет 7,16 руб. (13,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать седьмой купонный период составляет 7,16 руб. (13,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать восьмой купонный период составляет 5,19 руб. (12,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать девятый купонный период составляет 5,19 руб. (12,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцатый купонный период составляет 5,19 руб. (12,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать первый купонный период составляет 3,35 руб. (12,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать второй купонный период составляет 3,35 руб. (12,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать третий купонный период составляет 3,35 руб. (12,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать четвертый купонный период составляет 1,73 руб. (12,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать пятый купонный период составляет 1,73 руб. (12,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать шестой купонный период составляет 1,73 руб. (12,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Дата окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указана в пункте 2.5 настоящего сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 12.10.2023г.