Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-01671-D-002P от 25.02.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «АБЗ-1» «10» марта 2025 г. (Приказ № 41 от «10» марта 2025 г.).
Содержание принятого решения:
«Установить значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по Биржевым облигациям в размере 6,5% (Шесть целых пять десятых процента) годовых.»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «10» марта 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала: 12.03.2025 дата окончания: 11.04.2025
2-й купонный период дата начала: 11.04.2025 дата окончания: 11.05.2025
3-й купонный период дата начала: 11.05.2025 дата окончания: 10.06.2025
4-й купонный период дата начала: 10.06.2025 дата окончания: 10.07.2025
5-й купонный период дата начала: 10.07.2025 дата окончания: 09.08.2025
6-й купонный период дата начала: 09.08.2025 дата окончания: 08.09.2025
7-й купонный период дата начала: 08.09.2025 дата окончания: 08.10.2025
8-й купонный период дата начала: 08.10.2025 дата окончания: 07.11.2025
9-й купонный период дата начала: 07.11.2025 дата окончания: 07.12.2025
10-й купонный период дата начала: 07.12.2025 дата окончания: 06.01.2026
11-й купонный период дата начала: 06.01.2026 дата окончания: 05.02.2026
12-й купонный период дата начала: 05.02.2026 дата окончания: 07.03.2026
13-й купонный период дата начала: 07.03.2026 дата окончания: 06.04.2026
14-й купонный период дата начала: 06.04.2026 дата окончания: 06.05.2026
15-й купонный период дата начала: 06.05.2026 дата окончания: 05.06.2026
16-й купонный период дата начала: 05.06.2026 дата окончания: 05.07.2026
17-й купонный период дата начала: 05.07.2026 дата окончания: 04.08.2026
18-й купонный период дата начала: 04.08.2026 дата окончания: 03.09.2026
19-й купонный период дата начала: 03.09.2026 дата окончания: 03.10.2026
20-й купонный период дата начала: 03.10.2026 дата окончания: 02.11.2026
21-й купонный период дата начала: 02.11.2026 дата окончания: 02.12.2026
22-й купонный период дата начала: 02.12.2026 дата окончания: 01.01.2027
23-й купонный период дата начала: 01.01.2027 дата окончания: 31.01.2027
24-й купонный период дата начала: 31.01.2027 дата окончания: 02.03.2027
25-й купонный период дата начала: 02.03.2027 дата окончания: 01.04.2027
26-й купонный период дата начала: 01.04.2027 дата окончания: 01.05.2027
27-й купонный период дата начала: 01.05.2027 дата окончания: 31.05.2027
28-й купонный период дата начала: 31.05.2027 дата окончания: 30.06.2027
29-й купонный период дата начала: 30.06.2027 дата окончания: 30.07.2027
30-й купонный период дата начала: 30.07.2027 дата окончания: 29.08.2027
31-й купонный период дата начала: 29.08.2027 дата окончания: 28.09.2027
32-й купонный период дата начала: 28.09.2027 дата окончания: 28.10.2027
33-й купонный период дата начала: 28.10.2027 дата окончания: 27.11.2027
34-й купонный период дата начала: 27.11.2027 дата окончания: 27.12.2027
35-й купонный период дата начала: 27.12.2027 дата окончания: 26.01.2028
36-й купонный период дата начала: 26.01.2028 дата окончания: 25.02.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 11.04.2025
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 11.05.2025
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 10.06.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 10.07.2025
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 09.08.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 08.09.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 08.10.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 07.11.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 07.12.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 06.01.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 05.02.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 07.03.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 06.04.2026
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 06.05.2026
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 05.06.2026
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 05.07.2026
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 04.08.2026
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 03.09.2026
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 03.10.2026
Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается: 02.11.2026
Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается: 02.12.2026
Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается: 01.01.2027
Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается: 31.01.2027
Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается: 02.03.2027
Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается: 01.04.2027
Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается: 01.05.2027
Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается: 31.05.2027
Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается: 30.06.2027
Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается: 30.07.2027
Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается: 29.08.2027
Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается: 28.09.2027
Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается: 28.10.2027
Купонный доход по 33-му купонному периоду выплачивается: 27.11.2027
Купонный доход по 34-му купонному периоду выплачивается: 27.12.2027
Купонный доход по 35-му купонному периоду выплачивается: 26.01.2028
Купонный доход по 36-му купонному периоду выплачивается: 25.02.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин
3.2. Дата 10.03.2025г.