Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, регистрационный номер программы 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024 (далее по тексту – Программа), регистрационный номер выпуска 4В02-01-01671-D-002P от 27.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109PP1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (ранее и далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере спреда S, используемого для расчета суммы выплат по каждому j-му купонному периоду по Биржевым облигациям и расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала и датой окончания купонных периодов по Биржевым облигациям, принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере спреда S, используемого для расчета суммы выплат по каждому j-му купонному периоду по Биржевым облигациям и расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала и датой окончания купонных периодов по Биржевым облигациям, принято 07.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение о размере спреда S, используемого для расчета суммы выплат по каждому j-му купонному периоду по Биржевым облигациям и расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала и датой окончания купонных периодов по Биржевым облигациям, принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором АО «АБЗ-1», Приказ №182 от 07.10.2024.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала 09.10.2024, дата окончания 08.11.2024.
2 купонный период: дата начала 08.11.2024, дата окончания 08.12.2024.
3 купонный период: дата начала 08.12.2024, дата окончания 07.01.2025.
4 купонный период: дата начала 07.01.2025, дата окончания 06.02.2025.
5 купонный период: дата начала 06.02.2025, дата окончания 08.03.2025.
6 купонный период: дата начала 08.03.2025, дата окончания 07.04.2025.
7 купонный период: дата начала 07.04.2025, дата окончания 07.05.2025.
8 купонный период: дата начала 07.05.2025, дата окончания 06.06.2025.
9 купонный период: дата начала 06.06.2025, дата окончания 06.07.2025.
10 купонный период: дата начала 06.07.2025, дата окончания 05.08.2025.
11 купонный период: дата начала 05.08.2025, дата окончания 04.09.2025.
12 купонный период: дата начала 04.09.2025, дата окончания 04.10.2025.
13 купонный период: дата начала 04.10.2025, дата окончания 03.11.2025.
14 купонный период: дата начала 03.11.2025, дата окончания 03.12.2025.
15 купонный период: дата начала 03.12.2025, дата окончания 02.01.2026.
16 купонный период: дата начала 02.01.2026, дата окончания 01.02.2026.
17 купонный период: дата начала 01.02.2026, дата окончания 03.03.2026.
18 купонный период: дата начала 03.03.2026, дата окончания 02.04.2026.
19 купонный период: дата начала 02.04.2026, дата окончания 02.05.2026.
20 купонный период: дата начала 02.05.2026, дата окончания 01.06.2026.
21 купонный период: дата начала 01.06.2026, дата окончания 01.07.2026.
22 купонный период: дата начала 01.07.2026, дата окончания 31.07.2026.
23 купонный период: дата начала 31.07.2026, дата окончания 30.08.2026.
24 купонный период: дата начала 30.08.2026, дата окончания 29.09.2026.
25 купонный период: дата начала 29.09.2026, дата окончания 29.10.2026.
26 купонный период: дата начала 29.10.2026, дата окончания 28.11.2026.
27 купонный период: дата начала 28.11.2026, дата окончания 28.12.2026.
28 купонный период: дата начала 28.12.2026, дата окончания 27.01.2027.
29 купонный период: дата начала 27.01.2027, дата окончания 26.02.2027.
30 купонный период: дата начала 26.02.2027, дата окончания 28.03.2027.
31 купонный период: дата начала 28.03.2027, дата окончания 27.04.2027.
32 купонный период: дата начала 27.04.2027, дата окончания 27.05.2027.
33 купонный период: дата начала 27.05.2027, дата окончания 26.06.2027.
34 купонный период: дата начала 26.06.2027, дата окончания 26.07.2027.
35 купонный период: дата начала 26.07.2027, дата окончания 25.08.2027.
36 купонный период: дата начала 25.08.2027, дата окончания 24.09.2027.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов (КД), начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по каждому купону по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из размера начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, умноженного на количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Порядок расчета суммы выплат с первого по тридцать шестой купонные периоды по Биржевым облигациям:
Dj0+Tj
КДj = СУММА ДDj, где
Dj0+1
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-тому купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …, 36);
Dj0 – календарная дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Dj0+1 – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj по формуле:
ДDj = Nom * (RDj/365) * 100%, где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
RDj– размер процентной ставки на каждую календарную дату Dj в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDj = KDj-5+S, где
KDj-5 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dj-5 день (в том числе, если Dj-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
S - спред в размере 4,00 (четыре) процента годовых.
Величина ДDjj рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 2.5 Решения о выпуске).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 07.10.2024г.