Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо
2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
2.4. Вид и предмет сделки:
Заключение Договора поручительства №237984/3 от 24 апреля 2024 года (далее – Договор поручительства) между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (далее – Эмитент, Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, далее - Банк, Гарант) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353, далее - Принципал) перед Гарантом, возникших из Договора предоставления банковской гарантии № 237984 («Основной договор»), заключаемого ПАО «Совкомбанк» с АО «АБЗ-Дорстрой».
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Принципалом, за исполнение Принципалом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Основному договору, который будет заключен между Банком и Принципалом.
Основное обязательство, обеспечиваемое гарантией: Обязательства Принципала по оплате Бенефициару поставленного товара и/или выполненных работ и/или оказанных услуг по договору № 13000390 от 31.10.2023 (далее по тексту – «Контракт»).
Предмет Контракта № 13000390 от 31.10.2023: Поставка металлопродукции в пределах Российской Федерации.
Бенефициар Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", ИНН: 7450001007
Сумма гарантии: 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия гарантии: с даты указанной в банковской гарантии по 09.01.2025 года включительно.
2.6. Cтороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны сделки: Поручитель - Эмитент (полное наименование: Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1», сокращенное наименование: АО «АБЗ-1» (ОГРН 1027802506742, ИНН 7804016807).
Кредитор, Банк – полное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк», сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425.
Выгодоприобретатель: полное наименование: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», сокращенное наименование: АО «АБЗ-Дорстрой» (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) – Принципал по Основному договору, заключенному с Банком.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке:
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами.
Договор поручительства прекращает действие 09.01.2028 года включительно. Договор прекращает свое действие до наступления срока, указанного в настоящем пункте, в случае полного прекращения обязательств Клиента по Основному договору.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек
2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода):
300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, что составляет:
2,7258 % от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по индивидуальной финансовой отчетности эмитента по МСФО по состоянию на 30.06.2023
2.9. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода):
11 005 823 000 рублей (по индивидуальной финансовой отчетности Эмитента по МСФО) по состоянию на 30.06.2023
2.10. Дата совершения сделки: 24.04.2024
2.11. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
1.Калинин Владимир Валентинович
2. Калинин Михаил Владимирович
основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
1. Калинин Владимир Валентинович - контролирующее лицо Эмитента и Выгодоприобретателя по сделке, член Совета директоров и единоличный исполнительный орган Эмитента.
2. Калинин Михаил Владимирович - является членом Совета директоров Эмитента, сыном контролирующего лица Эмитента и Выгодоприобретателя.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией):
1. Калинин Владимир Валентинович -18,7064%,
2. Калинин Михаил Владимирович -1,49%
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: Калинин Владимир Валентинович - 0%, Калинин Михаил Владимирович - 0%.
2.12. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:
Принято Решение о предоставлении согласия на совершение сделки с Банком
наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: Совет директоров
дата принятия решения: 24.04.2024
дата составления протокола: 24.04.2024
номер протокола: № 24-04-2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 25.04.2024г.