Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («Об одобрении заключения Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» Дополнительного соглашения №1 от 26.06.2024 г. к Договору поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1.Одобрить совершение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод №1” (АО “АБЗ-1”, «Общество», «Поручитель») сделки, являющейся для Общества количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительного соглашения №1 от 26.06.2024 г. к Договору поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г., заключенного между АО “АБЗ-1” в качестве поручителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177) (далее - ООО «СОПФ «Инфраструктурные Облигации») в качестве займодавца на условиях, указываемых в Приложении № 1 к настоящему решению (протоколу заседания) Совета директоров АО “АБЗ-1” (в котором содержится текст одобряемого Дополнительного соглашения №1 от 26.06.2024 г. к Договору поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г.).
Договор поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 26.06.2024 г.), далее именуемый также – «Договор поручительства» заключен между АО “АБЗ-1” в качестве поручителя и ООО «СОПФ «Инфраструктурные Облигации» в качестве займодавца в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) (как Заемщиком) перед ООО «СОПФ «Инфраструктурные Облигации» (как Займодавцем), возникших из Договора целевого займа № ИО-03/153-2 от 14 июня 2023 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20 декабря 2023 г. и Дополнительного соглашения №2 от 26.06.2024 г.), который заключён ООО «СОПФ «Инфраструктурные Облигации» с ООО «БалтНедвижСервис».
В соответствии с условиями Договора поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г.:
Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет сумму не более 4732098905 руб. (четырех миллиардов семисот тридцати двух миллионов девяноста восьми тысяч девятисот пяти рублей). Совместные поручители: АО “АБЗ-1”, АО «Экодор», АО «АБЗ-Дорстрой» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
Договор поручительства №ИО-18/521-23 от 28.12.2023 г. действует до наступления более ранней из следующих дат:
- даты полного исполнения всех обеспечиваемых обязательств;
- 25 декабря 2039 г.
В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 26.06.2024 г. к Договору поручительства, в условия Договора поручительства вносятся изменения, текст которых приведен в Приложении №1 к настоящему решению (протоколу заседания) Совета директоров АО “АБЗ-1”.
Совет директоров АО “АБЗ-1” ознакомлен с условиями обеспечиваемого обязательства в полном объеме, в том числе с Договором целевого займа № ИО-03/153-2 от 14 июня 2023 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20 декабря 2023 г. и Дополнительного соглашения №2 от 26.06.2024 г.), который заключён ООО «СОПФ «Инфраструктурные Облигации» с ООО «БалтНедвижСервис».
2.Указанная в настоящем решении сделка является взаимосвязанной с соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований, заключенным 28 декабря 2023 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта, Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», Международной финансовой организацией Евразийским банком развития в качестве финансирующей организации, Обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктура ГЧП» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Стройкомплектсервис» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» в качестве младшего кредитора, Обществом с ограниченной ответственностью «Балттехстрой» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Экодор» в качестве младшего кредитора, Обществом с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» в качестве младшего кредитора и Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» в качестве заемщика.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25-07-2024 от 25.07.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 25.07.2024г.