Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) - эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации - не применимо.
2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой) - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой.
2.4. Вид и предмет сделки: Вид - Дополнительное соглашение №15 от 26.12.2024 г. к Договору №2200-031/03057 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «18» декабря 2018 года между ООО «Интерлизинг» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Предмет – открытие кредитной линии с лимитом задолженности в порядке и на условиях, согласованных в дополнительном соглашении к договору.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Банк открывает Заемщику Кредитную линию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, и устанавливает:
– с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «26» августа 2019 года (включительно) Лимит в размере 6 325 000 000,00 (Шесть миллиардов триста двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– с «27» августа 2019 года по «01» марта 2020 года (включительно) Лимит в размере 7 925 000 000,00 (Семь миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– со «02» марта 2020 года по «16» марта 2021 года (включительно) Лимит в размере 9 825 000 000,00 (Девять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– с «17» марта 2021 года по «19» октября 2021 года (включительно) Лимит в размере 10 825 000 000,00 (Десять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– с «20» октября 2021 года по Дату окончания Срока действия Кредитной линии Лимит в размере 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов 00/100) российских рублей в целях:
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс»;
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Индивидуальных лизинговых сделок;
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс» и Индивидуальных лизинговых сделок, удовлетворяющих соответствующим критериям внутренних нормативных документов Заемщика, действующих на момент заключения соответствующей лизинговой сделки (которые ранее не были профинансированы иными кредитными организациями), по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, по которым планируется подписание акта приема-передачи Лизингового имущества не позднее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи Транша по Договору, в том числе затрат по договорам купли-продажи с поставщиками, осуществленных через счета Заемщика в других кредитных организациях);
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества, по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, ранее осуществленных за счет денежных средств по Кредитным договорам, по которым Заемщиком произведен досрочный возврат кредитных денежных средств), а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить Проценты за пользование Кредитом, а также исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Договора.
Дата начала Срока действия Кредитной линии – 18.12.2018 г.
Дата окончания Срока действия Кредитной линии – 18.12.2028 г.
Сумма испрашиваемого Заемщиком Транша по Договору вместе с общей суммой непогашенной задолженности Заемщика (на Дату предоставления Транша) по действующим Кредитным договорам, вместе с общей суммой выданных гарантий (как действующих, так и выданных, но не вступивших в силу, а также гарантий, по которым Заемщик не выплатил Банку платеж по гарантии) по Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года, заключенному между Заемщиком и Банком, не может превышать 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) российских рублей.
Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):
- Для Траншей, предоставленных с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «25» декабря 2024 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом (Траншами), указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление такого Транша, но не может составлять более:
– 14,5% (Четырнадцати целых пяти десятых) процентов годовых для Траншей, предоставленных в период с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «24» февраля 2022 года (включительно);
– 30% (Тридцати) процентов годовых, для Траншей, предоставленных в период с «25» февраля 2022 года по «25» декабря 2024 года (включительно).
Процентная ставка за пользование первым Траншем указывается Заемщиком в дополнительном соглашении на предоставление первого Транша, но не может составлять более 14,5% (Четырнадцати целых пяти десятых) процентов годовых.
Для Траншей, предоставляемых по Договору начиная с «26» декабря 2024 года, Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):
- Указанием размера Процентной ставки (в процентах годовых). При этом указанный Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша размер Процентной ставки не должен превышать значение, равное ключевой ставке, установленной Банком России на Дату предоставления Транша, увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов.
- Указанием на применение к выдаваемому Траншу «плавающей» Процентной ставки, размер которой определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении о предоставлении Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать 7 (Семь) процентных пунктов.
Проценты за пользование Кредитом, начисленные за первый Расчетный период, уплачиваются Заемщиком в Дату предоставления Траншей, выдача которых осуществлена Банком в первом Расчетном периоде. Проценты за пользование Кредитом, начисленные за второй и каждый последующий Расчетный период, уплачиваются Заемщиком «02» (Второго) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом (за исключением Расчетного периода, на который приходится Дата окончания Срока действия Кредитной линии – последний Расчетный период). Проценты за пользование Кредитом, начисленные за последний Расчетный период, уплачиваются в Дату окончания Срока действия Кредитной линии.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ООО «Интерлизинг» (Заемщик), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Банк), Выгодоприобретатель отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке - Дата окончания Срока действия Кредитной линии – 18.12.2028 г.
2.8. Размер сделки в денежном выражении - Размер сделки исходя из совокупного лимита с учётом максимального размера процентов составляет 49 330 382 513 рублей 66 копеек.
2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода) – 65,8% (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.10. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода) - 74 976 874 тыс. рублей (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.11. Дата совершения сделки – 26.12.2024 г.
2.12. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке - в совершении сделки имеется заинтересованность:
- Коган Людмилы Валентиновны, которая является контролирующим лицом Общества через подконтрольное лицо ООО «ИЛ Холдинг», а также является контролирующим лицом Банка. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией) - 0%, и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 81,8092%.
-(часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией) - 0%, и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
2.13. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось – Решение о согласии на совершение существенной сделки не принималось, планируется последующее одобрение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 17.01.2025г.