Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) - эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации - не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) - крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Вид - Дополнительное соглашение №4 от 26.12.2024 г. к Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года между ООО «Интерлизинг» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Предмет – предоставление гарантий в порядке и на условиях, согласованных в дополнительным соглашении к договору.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка – Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по уплате сумм налога, излишне полученных Принципалом (зачтенных Принципалу) в результате возмещения налога в заявительном порядке в случаях, предусмотренных ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет:
– 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей в период с даты заключения Соглашения по «23» октября 2023 года (включительно);
– 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов 00/100) российских рублей начиная с «24» октября 2023 года.
Принципал вправе подавать Поручения на выдачу Гарантии в период с «19» августа 2020 года по «18» июля 2025 года (включительно). Срок действия каждой Гарантии, выданной в рамках Соглашения, не может превышать 335 (Триста тридцать пять) календарных дней и заканчиваться позднее «19» августа 2025 года.
Сумма Гарантии, указываемая Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии, определяется Принципалом самостоятельно, но не может превышать наименьшую из двух величин: Максимальную Сумму Гарантии, рассчитываемую по следующей формуле: Sгmax = ЛГО-Ег. Где: Sгmax – максимальная Сумма Гарантии, предоставляемая Гарантом Принципалу в рамках Соглашения, ЛГО – сумма Лимита гарантийных обязательств Гаранта, Ег – сумма Гарантий, ранее выданных Гарантом в рамках Соглашения и действующих на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии (в том числе выданных, но не вступивших в силу), а также Гарантий, по которым Принципал не выплатил Гаранту Платеж по Гарантии в соответствии с Соглашением на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии; Сумму Лимита гарантийных обязательств Гаранта, установленную в Соглашении. Помимо ограничений, установленных в Соглашении, Сумма Гарантии, испрашиваемой Принципалом по настоящему Соглашению (на дату предоставления испрашиваемой Гарантии) вместе с общей суммой выданных Гарантий (как действующих, так и выданных, но не вступивших в силу) по Соглашению, а также вместе с общей суммой непогашенной задолженности Принципала (на Дату предоставления испрашиваемой Гарантии) по основному долгу по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Гарантом и Принципалом, не может быть больше 13 000 000 000,00 (Тринадцати миллиардов 00/100) российских рублей.
Комиссия за предоставленную Гарантию (не облагается НДС) Указывается Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии, но не может составлять более 2,5% (Двух целых пяти десятых) процента годовых от Суммы предоставленной Гарантии. При этом Комиссия за предоставленную Гарантию за весь Срок
действия Гарантии не может составлять менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей. Если сумма Комиссии за предоставленную Гарантию за весь Срок действия Гарантии составляет менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей, то Принципал уплачивает Гаранту Комиссию за предоставленную Гарантию в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей единовременно не позднее Даты выдачи Гарантии.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке – ООО «Интерлизинг» (Принципал), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Банк), Выгодоприобретатель: Федеральная налоговая служба (Бенефициар).
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке - Принципал вправе подавать Поручения на выдачу Гарантии в период с «19» августа 2020 года по «18» июля 2025 года (включительно). Срок действия каждой Гарантии, выданной в рамках Соглашения, не может превышать 335 (Триста тридцать пять) календарных дней и заканчиваться позднее «19» августа 2025 года.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П – Размер сделки исходя из совокупного лимита с учётом максимального размера процентов составляет 49 330 382 513 рублей 66 копеек, 65,8% (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П – 74 976 874 тыс. рублей (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.10. Дата совершения существенной сделки – 26.12.2024 г.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось – Решение о согласии на совершение существенной сделки не принималось, планируется последующее одобрение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 17.01.2025г.