Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11, регистрационный номер выпуска 4B02-11-00380-R-001P от 13.02.2025г., (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17 марта 2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 17 марта 2025 г. № 02/17.03/2025.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1 20.03.2025 19.04.2025
2 19.04.2025 19.05.2025
3 19.05.2025 18.06.2025
4 18.06.2025 18.07.2025
5 18.07.2025 17.08.2025
6 17.08.2025 16.09.2025
7 16.09.2025 16.10.2025
8 16.10.2025 15.11.2025
9 15.11.2025 15.12.2025
10 15.12.2025 14.01.2026
11 14.01.2026 13.02.2026
12 13.02.2026 15.03.2026
13 15.03.2026 14.04.2026
14 14.04.2026 14.05.2026
15 14.05.2026 13.06.2026
16 13.06.2026 13.07.2026
17 13.07.2026 12.08.2026
18 12.08.2026 11.09.2026
19 11.09.2026 11.10.2026
20 11.10.2026 10.11.2026
21 10.11.2026 10.12.2026
22 10.12.2026 09.01.2027
23 09.01.2027 08.02.2027
24 08.02.2027 10.03.2027
25 10.03.2027 09.04.2027
26 09.04.2027 09.05.2027
27 09.05.2027 08.06.2027
28 08.06.2027 08.07.2027
29 08.07.2027 07.08.2027
30 07.08.2027 06.09.2027
31 06.09.2027 06.10.2027
32 06.10.2027 05.11.2027
33 05.11.2027 05.12.2027
34 05.12.2027 04.01.2028
35 04.01.2028 03.02.2028
36 03.02.2028 04.03.2028
37 04.03.2028 03.04.2028
38 03.04.2028 03.05.2028
39 03.05.2028 02.06.2028
40 02.06.2028 02.07.2028
41 02.07.2028 01.08.2028
42 01.08.2028 31.08.2028
43 31.08.2028 30.09.2028
44 30.09.2028 30.10.2028
45 30.10.2028 29.11.2028
46 29.11.2028 29.12.2028
47 29.12.2028 28.01.2029
48 28.01.2029 27.02.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
№ купонного периода Сумма выплаты купона, руб.
1 88 785 000,00
2 88 785 000,00
3 88 785 000,00
4 88 785 000,00
5 88 785 000,00
6 88 785 000,00
7 88 785 000,00
8 88 785 000,00
9 88 785 000,00
10 88 785 000,00
11 88 785 000,00
12 88 785 000,00
13 86 355 000,00
14 83 970 000,00
15 81 585 000,00
16 79 200 000,00
17 76 770 000,00
18 74 385 000,00
19 72 000 000,00
20 69 615 000,00
21 67 185 000,00
22 64 800 000,00
23 62 415 000,00
24 59 985 000,00
25 57 600 000,00
26 55 215 000,00
27 52 830 000,00
28 50 400 000,00
29 48 015 000,00
30 45 630 000,00
31 43 245 000,00
32 40 815 000,00
33 38 430 000,00
34 36 045 000,00
35 33 660 000,00
36 31 230 000,00
37 28 845 000,00
38 26 460 000,00
39 24 030 000,00
40 21 645 000,00
41 19 260 000,00
42 16 875 000,00
43 14 490 000,00
44 12 060 000,00
45 9 675 000,00
46 7 290 000,00
47 4 860 000,00
48 2 475 000,00
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
№ купонного периода Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну Облигацию, руб.
(в валюте выплаты)
1 19,73
2 19,73
3 19,73
4 19,73
5 19,73
6 19,73
7 19,73
8 19,73
9 19,73
10 19,73
11 19,73
12 19,73
13 19,19
14 18,66
15 18,13
16 17,60
17 17,06
18 16,53
19 16,00
20 15,47
21 14,93
22 14,40
23 13,87
24 13,33
25 12,80
26 12,27
27 11,74
28 11,20
29 10,67
30 10,14
31 9,61
32 9,07
33 8,54
34 8,01
35 7,48
36 6,94
37 6,41
38 5,88
39 5,35
40 4,81
41 4,28
42 3,75
43 3,22
44 2,68
45 2,15
46 1,62
47 1,08
48 0,55
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: в дату окончания соответствующего купонного периода:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
1 19.04.2025
2 19.05.2025
3 18.06.2025
4 18.07.2025
5 17.08.2025
6 16.09.2025
7 16.10.2025
8 15.11.2025
9 15.12.2025
10 14.01.2026
11 13.02.2026
12 15.03.2026
13 14.04.2026
14 14.05.2026
15 13.06.2026
16 13.07.2026
17 12.08.2026
18 11.09.2026
19 11.10.2026
20 10.11.2026
21 10.12.2026
22 09.01.2027
23 08.02.2027
24 10.03.2027
25 09.04.2027
26 09.05.2027
27 08.06.2027
28 08.07.2027
29 07.08.2027
30 06.09.2027
31 06.10.2027
32 05.11.2027
33 05.12.2027
34 04.01.2028
35 03.02.2028
36 04.03.2028
37 03.04.2028
38 03.05.2028
39 02.06.2028
40 02.07.2028
41 01.08.2028
42 31.08.2028
43 30.09.2028
44 30.10.2028
45 29.11.2028
46 29.12.2028
47 28.01.2029
48 27.02.2029
3. Подпись
3.1. Финансовый директор (МЧД e3d68813-2102-4707-ab7e-568280ecf9dc)
Евгений Викторович Кочуров
3.2. Дата 18.03.2025г.