Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) - эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации - не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) - крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Вид - Дополнительное соглашение №11 к Договору №2200-031/03057/0901 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «16» января 2019 года между ООО «Интерлизинг» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Предмет – заключение Дополнительного соглашения №11 к Договору №2200-031/03057/0901 залога прав по Договору об открытии залогового счета от «16» января 2019 года (далее – «Договор»), заключаемый в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору №2200-031/03057 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «18» декабря 2018 года на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка – Залогодатель передает Залогодержателю в залог на условиях, определенных настоящим Договором, в обеспечение исполнения обязательств Должника по Договору №2200-031/03057 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между Банком и Должником «18» декабря 2018 года (далее – Основной договор), а также иных обязательств Должника, указанных в настоящем Договоре, принадлежащие Залогодателю права по Договору залогового счета. Залогодержатель имеет право в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником обязательств по Основному договору, получить удовлетворение своих денежных требований по Основному договору за счет денежных средств, находящихся на банковском залоговом счете, открытом Банком Залогодателю на основании Договора залогового счета (далее – «Залоговый счет»), преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
В соответствии с условиями Основного договора Должнику денежные средства (Транши) с соблюдением установленного Основным договором Лимита (12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов 00/100) российских рублей), а Должник обязуется вернуть полученные денежные средства (Транши), уплатить проценты за пользование денежными средствами (Траншами) и иные предусмотренные Основным договором суммы, а также исполнить иные обязательства по Основному договору.
Залогом по Договору обеспечиваются следующие обязательства Должника:
- обязательства Должника перед Банком, установленные Основным договором и дополнительными соглашениями к нему, которые могут быть заключены в будущем (в том числе по своевременному возврату Кредита, уплате Процентов за пользование Кредитом, всех возможных комиссий и неустоек (в том числе при досрочном истребовании Кредита), по возмещению убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением требований Основного договора, а также по возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Должника), возмещению судебных издержек, обращению взыскания на Предмет залога и его последующей реализации;
- обязательства Должника перед Банком, возникающие при недействительности (полностью или в части) Основного договора или признания Основного договора незаключенным (в том числе обязательства по возврату Банку денежных средств, полученных по Основному договору, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, размер которых определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации (в том числе, но не исключительно, судебным решением или условиями соглашения, заключаемого между Банком и Должником)).
Изменение условий Основного договора является одновременно согласием Должника как Залогодателя на изменение условий Договора об обеспечиваемых залогом обязательствах и пределов ответственности Залогодателя.
Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог, принадлежащий Залогодателю Предмет залога.
Договор заключается с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение срока действия Договора.
Залог прав по Договору залогового счета возникает с даты заключения Договора.
В случае частичного исполнения обязательств, обеспеченных залогом по Договору, залог сохраняется в первоначальном объеме.
Заключение последующих договоров залога не допускается, за исключением случаев, когда залогодержателем в последующем договоре является Банк.
Страхование Предмета залога не осуществляется.
С переводом на другое лицо долга по обязательствам, обеспеченным залогом по Договору, залог не прекращается.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке – ООО «Интерлизинг» (Залогодатель или Должник), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Залогодержатель или Банк), Выгодоприобретатель отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке - Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного, надлежащего и действительного исполнения Должником обязательств по Основному договору.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П - Размер сделки исходя из совокупного лимита с учётом максимального размера процентов составляет 49 330 382 513 рублей 66 копеек, 65,8% (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П – 74 976 874 тыс. рублей (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.10. Дата совершения существенной сделки – 06.02.2025 г.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось – Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» № 03/25 от 24.01.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 07.02.2025г.