Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 23.01.2025 г.
Место: 195277, г. Санкт-Петербург, наб. Пироговская, д. 17, к. 1, литера А, офис 302.
Время: 15:00-16:00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - на собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О предоставлении согласия в порядке последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: Договор №2200-031/03137 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 26.12.2024 г.
2) О предоставлении согласия в порядке последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: Дополнительное соглашение №4 от 26.12.2024 г. к Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года.
3) О предоставлении согласия в порядке последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: Дополнительное соглашение №15 от 26.12.2024 г. к Договору №2200-031/03057 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «18» декабря 2018 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по первому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие в порядке последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Коган Л.В. и (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), заключенной между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, Банк):
Договор №2200-031/03137 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 26.12.2024 г. на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
В совершении сделки имеется заинтересованность:
- Коган Людмилы Валентиновны, которая является контролирующим лицом Общества через подконтрольное лицо ООО «ИЛ Холдинг», а также является контролирующим лицом Банка.
- (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), а также членом семьи Коган Людмилы Валентиновны.
Стороны сделки: ООО «Интерлизинг» (Заемщик), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Банк), Выгодоприобретатель в сделке отсутствует.
Условия сделки: Банк открывает Заемщику Кредитную линию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с установлением Лимита в размере 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) российских рублей в целях:
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс»;
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Индивидуальных лизинговых сделок;
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс» и Индивидуальных лизинговых сделок, удовлетворяющих соответствующим критериям внутренних нормативных документов Заемщика, действующих на момент заключения соответствующей лизинговой сделки (которые ранее не были профинансированы иными кредитными организациями), по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, по которым планируется подписание акта приема-передачи Лизингового имущества не позднее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи Транша по Договору, в том числе затрат по договорам купли-продажи с поставщиками, осуществленных через счета Заемщика в других кредитных организациях);
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества, по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, ранее осуществленных за счет денежных средств по Кредитным договорам, по которым Заемщиком произведен досрочный возврат кредитных денежных средств), а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить Проценты за пользование Кредитом, а также исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Договора.
Дата начала Срока действия Кредитной линии – 26.12.2024 г.
Дата окончания Срока действия Кредитной линии – 26.12.2034 г.
Сумма испрашиваемого Заемщиком Транша по Договору вместе с общей суммой непогашенной задолженности Заемщика (на Дату предоставления Транша) по действующим Кредитным договорам, вместе с общей суммой выданных гарантий (как действующих, так и выданных, но не вступивших в силу, а также гарантий, по которым Заемщик не выплатил Банку платеж по гарантии) по Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года, заключенному между Заемщиком и Банком, не может превышать 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) российских рублей.
Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):
- Указанием размера Процентной ставки (в процентах годовых). При этом указанный Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша размер Процентной ставки не должен превышать значение, равное ключевой ставке, установленной Банком России на Дату предоставления Транша, увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов.
- Указанием на применение к выдаваемому Траншу «плавающей» Процентной ставки, размер которой определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении о предоставлении Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать 7 (Семь) процентных пунктов.
Проценты за пользование Кредитом, начисленные за первый Расчетный период, уплачиваются Заемщиком в Дату предоставления Траншей, выдача которых осуществлена Банком в первом Расчетном периоде. Проценты за пользование Кредитом, начисленные за второй и каждый последующий Расчетный период, уплачиваются Заемщиком «02» (Второго) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом (за исключением Расчетного периода, на который приходится Дата окончания Срока действия Кредитной линии – последний Расчетный период). Проценты за пользование Кредитом, начисленные за последний Расчетный период, уплачиваются в Дату окончания Срока действия Кредитной линии.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие в порядке последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Коган Л.В. и (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), заключенной между Обществом (Принципал) и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, Банк):
Дополнительное соглашение №4 от 26.12.2024 г. к Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
В совершении сделки имеется заинтересованность:
- Коган Людмилы Валентиновны, которая является контролирующим лицом Общества через подконтрольное лицо ООО «ИЛ Холдинг», а также является контролирующим лицом Банка.
- (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), а также членом семьи Коган Людмилы Валентиновны.
Стороны сделки: ООО «Интерлизинг» (Принципал), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Банк), Выгодоприобретатель: Федеральная налоговая служба (Бенефициар).
Условия сделки: Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по уплате сумм налога, излишне полученных Принципалом (зачтенных Принципалу) в результате возмещения налога в заявительном порядке в случаях, предусмотренных ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет:
– 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей в период с даты заключения Соглашения по «23» октября 2023 года (включительно);
– 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов 00/100) российских рублей начиная с «24» октября 2023 года.
Принципал вправе подавать Поручения на выдачу Гарантии в период с «19» августа 2020 года по «18» июля 2025 года (включительно). Срок действия каждой Гарантии, выданной в рамках Соглашения, не может превышать 335 (Триста тридцать пять) календарных дней и заканчиваться позднее «19» августа 2025 года.
Сумма Гарантии, указываемая Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии, определяется Принципалом самостоятельно, но не может превышать наименьшую из двух величин: Максимальную Сумму Гарантии, рассчитываемую по следующей формуле: Sгmax = ЛГО-Ег. Где: Sгmax – максимальная Сумма Гарантии, предоставляемая Гарантом Принципалу в рамках Соглашения, ЛГО – сумма Лимита гарантийных обязательств Гаранта, Ег – сумма Гарантий, ранее выданных Гарантом в рамках Соглашения и действующих на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии (в том числе выданных, но не вступивших в силу), а также Гарантий, по которым Принципал не выплатил Гаранту Платеж по Гарантии в соответствии с Соглашением на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии; Сумму Лимита гарантийных обязательств Гаранта, установленную в Соглашении. Помимо ограничений, установленных в Соглашении, Сумма Гарантии, испрашиваемой Принципалом по настоящему Соглашению (на дату предоставления испрашиваемой Гарантии) вместе с общей суммой выданных Гарантий (как действующих, так и выданных, но не вступивших в силу) по Соглашению, а также вместе с общей суммой непогашенной задолженности Принципала (на Дату предоставления испрашиваемой Гарантии) по основному долгу по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Гарантом и Принципалом, не может быть больше 13 000 000 000,00 (Тринадцати миллиардов 00/100) российских рублей.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие в порядке последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Коган Л.В. и (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), заключенной между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, Банк):
Дополнительное соглашение №15 от 26.12.2024 г. к Договору №2200-031/03057 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «18» декабря 2018 года на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
В совершении сделки имеется заинтересованность:
- Коган Людмилы Валентиновны, которая является контролирующим лицом Общества через подконтрольное лицо ООО «ИЛ Холдинг», а также является контролирующим лицом Банка.
- (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), а также членом семьи Коган Людмилы Валентиновны.
Стороны сделки: Общество (Заемщик), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Банк), Выгодоприобретатель в сделке отсутствует. Условия сделки: Банк открывает Заемщику Кредитную линию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, и устанавливает:
– с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «26» августа 2019 года (включительно) Лимит в размере 6 325 000 000,00 (Шесть миллиардов триста двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– с «27» августа 2019 года по «01» марта 2020 года (включительно) Лимит в размере 7 925 000 000,00 (Семь миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– со «02» марта 2020 года по «16» марта 2021 года (включительно) Лимит в размере 9 825 000 000,00 (Девять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– с «17» марта 2021 года по «19» октября 2021 года (включительно) Лимит в размере 10 825 000 000,00 (Десять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей;
– с «20» октября 2021 года по Дату окончания Срока действия Кредитной линии Лимит в размере 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов 00/100) российских рублей в целях:
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс»;
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Индивидуальных лизинговых сделок;
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс» и Индивидуальных лизинговых сделок, удовлетворяющих соответствующим критериям внутренних нормативных документов Заемщика, действующих на момент заключения соответствующей лизинговой сделки (которые ранее не были профинансированы иными кредитными организациями), по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, по которым планируется подписание акта приема-передачи Лизингового имущества не позднее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи Транша по Договору, в том числе затрат по договорам купли-продажи с поставщиками, осуществленных через счета Заемщика в других кредитных организациях);
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества, по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, ранее осуществленных за счет денежных средств по Кредитным договорам, по которым Заемщиком произведен досрочный возврат кредитных денежных средств), а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить Проценты за пользование Кредитом, а также исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Договора.
Дата начала Срока действия Кредитной линии – 18.12.2018 г.
Дата окончания Срока действия Кредитной линии – 18.12.2028 г.
Сумма испрашиваемого Заемщиком Транша по Договору вместе с общей суммой непогашенной задолженности Заемщика (на Дату предоставления Транша) по действующим Кредитным договорам, вместе с общей суммой выданных гарантий (как действующих, так и выданных, но не вступивших в силу, а также гарантий, по которым Заемщик не выплатил Банку платеж по гарантии) по Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года, заключенному между Заемщиком и Банком, не может превышать 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) российских рублей.
Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):
- Для Траншей, предоставленных с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «25» декабря 2024 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом (Траншами), указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление такого Транша, но не может составлять более:
– 14,5% (Четырнадцати целых пяти десятых) процентов годовых для Траншей, предоставленных в период с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «24» февраля 2022 года (включительно);
– 30% (Тридцати) процентов годовых, для Траншей, предоставленных в период с «25» февраля 2022 года по «25» декабря 2024 года (включительно).
Процентная ставка за пользование первым Траншем указывается Заемщиком в дополнительном соглашении на предоставление первого Транша, но не может составлять более 14,5% (Четырнадцати целых пяти десятых) процентов годовых.
Для Траншей, предоставляемых по Договору начиная с «26» декабря 2024 года, Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):
- Указанием размера Процентной ставки (в процентах годовых). При этом указанный Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша размер Процентной ставки не должен превышать значение, равное ключевой ставке, установленной Банком России на Дату предоставления Транша, увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов.
- Указанием на применение к выдаваемому Траншу «плавающей» Процентной ставки, размер которой определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении о предоставлении Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать 7 (Семь) процентных пунктов.
Проценты за пользование Кредитом, начисленные за первый Расчетный период, уплачиваются Заемщиком в Дату предоставления Траншей, выдача которых осуществлена Банком в первом Расчетном периоде. Проценты за пользование Кредитом, начисленные за второй и каждый последующий Расчетный период, уплачиваются Заемщиком «02» (Второго) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом (за исключением Расчетного периода, на который приходится Дата окончания Срока действия Кредитной линии – последний Расчетный период). Проценты за пользование Кредитом, начисленные за последний Расчетный период, уплачиваются в Дату окончания Срока действия Кредитной линии.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол № 02/25 от 23.01.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) – не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 23.01.2025г.