Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) - эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации - не применимо.
2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой) - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой.
2.4. Вид и предмет сделки: Вид - Дополнительное соглашение №4 от 26.12.2024 г. к Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года между ООО «Интерлизинг» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Предмет – предоставление гарантий в порядке и на условиях, согласованных дополнительным соглашением к договору.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по уплате сумм налога, излишне полученных Принципалом (зачтенных Принципалу) в результате возмещения налога в заявительном порядке в случаях, предусмотренных ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет:
– 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей в период с даты заключения Соглашения по «23» октября 2023 года (включительно);
– 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов 00/100) российских рублей начиная с «24» октября 2023 года.
Принципал вправе подавать Поручения на выдачу Гарантии в период с «19» августа 2020 года по «18» июля 2025 года (включительно). Срок действия каждой Гарантии, выданной в рамках Соглашения, не может превышать 335 (Триста тридцать пять) календарных дней и заканчиваться позднее «19» августа 2025 года.
Сумма Гарантии, указываемая Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии, определяется Принципалом самостоятельно, но не может превышать наименьшую из двух величин: Максимальную Сумму Гарантии, рассчитываемую по следующей формуле: Sгmax = ЛГО-Ег. Где: Sгmax – максимальная Сумма Гарантии, предоставляемая Гарантом Принципалу в рамках Соглашения, ЛГО – сумма Лимита гарантийных обязательств Гаранта, Ег – сумма Гарантий, ранее выданных Гарантом в рамках Соглашения и действующих на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии (в том числе выданных, но не вступивших в силу), а также Гарантий, по которым Принципал не выплатил Гаранту Платеж по Гарантии в соответствии с Соглашением на момент подачи Принципалом Поручения на выдачу Гарантии; Сумму Лимита гарантийных обязательств Гаранта, установленную в Соглашении. Помимо ограничений, установленных в Соглашении, Сумма Гарантии, испрашиваемой Принципалом по настоящему Соглашению (на дату предоставления испрашиваемой Гарантии) вместе с общей суммой выданных Гарантий (как действующих, так и выданных, но не вступивших в силу) по Соглашению, а также вместе с общей суммой непогашенной задолженности Принципала (на Дату предоставления испрашиваемой Гарантии) по основному долгу по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Гарантом и Принципалом, не может быть больше 13 000 000 000,00 (Тринадцати миллиардов 00/100) российских рублей.
Комиссия за предоставленную Гарантию (не облагается НДС) Указывается Принципалом в Поручении на выдачу Гарантии, но не может составлять более 2,5% (Двух целых пяти десятых) процента годовых от Суммы предоставленной Гарантии. При этом Комиссия за предоставленную Гарантию за весь Срок
действия Гарантии не может составлять менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей. Если сумма Комиссии за предоставленную Гарантию за весь Срок действия Гарантии составляет менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей, то Принципал уплачивает Гаранту Комиссию за предоставленную Гарантию в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) российских рублей единовременно не позднее Даты выдачи Гарантии.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ООО «Интерлизинг» (Принципал), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Банк), Выгодоприобретатель: Федеральная налоговая служба (Бенефициар).
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке - Принципал вправе подавать Поручения на выдачу Гарантии в период с «19» августа 2020 года по «18» июля 2025 года (включительно). Срок действия каждой Гарантии, выданной в рамках Соглашения, не может превышать 335 (Триста тридцать пять) календарных дней и заканчиваться позднее «19» августа 2025 года.
2.8. Размер сделки в денежном выражении – Размер сделки исходя из совокупного лимита с учётом максимального размера процентов составляет 49 330 382 513 рублей 66 копеек.
2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода) – 65,8% (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.10. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода) - 74 976 874 тыс. рублей (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.11. Дата совершения сделки – 26.12.2024 г.
2.12. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке - в совершении сделки имеется заинтересованность:
- Коган Людмилы Валентиновны, которая является контролирующим лицом Общества через подконтрольное лицо ООО «ИЛ Холдинг», а также является контролирующим лицом Банка. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией) - 0%, и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 81,8092%.
-(часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102), Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией) - 0%, и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
2.13. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось – Решение о согласии на совершение существенной сделки не принималось, планируется последующее одобрение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 17.01.2025г.