Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) - эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации - не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) - существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет существенной сделки - заключение Генерального соглашения о кредитовании № 1-052/07 от «21» апреля 2025 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» и Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка – в рамках Соглашения и на его условиях Стороны заключают кредитные договоры путем направления Заемщиком в адрес Кредитора заявления о перечислении (выдаче) кредита (оферты) и содержащего все существенные условия кредитного договора (оферты), и акцепта оферты Кредитором, выражающегося в перечислении (выдаче) Заемщику денежных средств на условиях, указанных в оферте, и в предусмотренный в ней срок, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты и внести иные платежи, предусмотренные Соглашением.
Кредиты предоставляются на цели финансирования текущей деятельности.
Размер Кредита указывается Заемщиком в соответствующей оферте. Минимальная сумма кредита 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Общая сумма единовременной максимальной задолженности Заемщика по кредитным договорам, заключаемым в рамках Соглашения, не должна превышать норматива Н6 – 23,75%, рассчитанного в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». Сумма максимальной единовременной ссудной задолженности по кредитам в рамках Соглашения - 6 млрд. рублей.
Размер процентной ставки (проценты за пользование кредитом) устанавливается в оферте, акцептованной Кредитором в соответствии с условиями Соглашения, и не может превышать или быть ниже предусмотренного Соглашением размера процентной ставки. Максимальная процентная ставка по кредиту: ключевая ставка Банка России + 10% (десять) процентов годовых.
Комиссия за оформление Соглашения в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процентов) от суммы кредита/кредитов, указанной Обществом в оферте, в день выдачи кредита/кредитов, но совокупно в течение первых 12 месяцев с даты заключения Соглашения не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей, если в срок до «21» апреля 2026 года (включительно) Общество выбрало менее 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. В случае, если в срок до «21» апреля 2026 года (включительно) совокупный размер выбранного/ых Обществом кредита/кредитов менее 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, то Общество обязуется заплатить Кредитору не позднее 3 (трех) рабочих дней начиная с «22» апреля 2026 года остаток указанной выше комиссии, определяемой как разница между 3 000 000 (три миллиона) рублей и суммой ранее уплаченных Обществом комиссий за оформление Соглашения.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются с окончательным сроком возврата (погашения) не позднее 72 месяцев с даты заключения Соглашения.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке – Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» (Заемщик), Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) (Банк, Кредитор), Выгодоприобретатель отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке - до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. Кредиты в рамках Соглашения предоставляются с окончательным сроком возврата (погашения) не позднее 72 месяцев с даты заключения Соглашения.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П - размер сделки с учётом максимального размера процентов составляет 13 282 124 тыс. руб., 17,71% (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П – 74 976 874 тыс. рублей (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.10. Дата совершения существенной сделки – 21.04.2025 г.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось – Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор (МЧД e3d68813-2102-4707-ab7e-568280ecf9dc)
Евгений Викторович Кочуров
3.2. Дата 22.04.2025г.