Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) - эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации - не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) - крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Вид - Договор №2200-031/03137 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 26.12.2024 г. между ООО «Интерлизинг» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Предмет – открытие кредитной линии с лимитом задолженности в порядке и на условиях, согласованных договором.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка – Банк открывает Заемщику Кредитную линию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с установлением Лимита в размере 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) российских рублей в целях:
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс»;
- финансирования затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества в рамках Индивидуальных лизинговых сделок;
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества в рамках Программы «Экспресс» и Индивидуальных лизинговых сделок, удовлетворяющих соответствующим критериям внутренних нормативных документов Заемщика, действующих на момент заключения соответствующей лизинговой сделки (которые ранее не были профинансированы иными кредитными организациями), по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, по которым планируется подписание акта приема-передачи Лизингового имущества не позднее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи Транша по Договору, в том числе затрат по договорам купли-продажи с поставщиками, осуществленных через счета Заемщика в других кредитных организациях);
- пополнения оборотных средств, а также исполнения Заемщиком обязательств перед третьими лицами по возврату займов (собственных) и причитающихся процентов (рефинансирование затрат Заемщика по приобретению Лизингового имущества, по Договорам лизинга, заключенным между Заемщиком и Лизингополучателями, ранее осуществленных за счет денежных средств по Кредитным договорам, по которым Заемщиком произведен досрочный возврат кредитных денежных средств), а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить Проценты за пользование Кредитом, а также исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Договора.
Дата начала Срока действия Кредитной линии – 26.12.2024 г.
Дата окончания Срока действия Кредитной линии – 26.12.2034 г.
Сумма испрашиваемого Заемщиком Транша по Договору вместе с общей суммой непогашенной задолженности Заемщика (на Дату предоставления Транша) по действующим Кредитным договорам, вместе с общей суммой выданных гарантий (как действующих, так и выданных, но не вступивших в силу, а также гарантий, по которым Заемщик не выплатил Банку платеж по гарантии) по Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года, заключенному между Заемщиком и Банком, не может превышать 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) российских рублей.
Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):
- Указанием размера Процентной ставки (в процентах годовых). При этом указанный Заемщиком в Заявлении о предоставлении Транша размер Процентной ставки не должен превышать значение, равное ключевой ставке, установленной Банком России на Дату предоставления Транша, увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов.
- Указанием на применение к выдаваемому Траншу «плавающей» Процентной ставки, размер которой определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении о предоставлении Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать 7 (Семь) процентных пунктов.
Проценты за пользование Кредитом, начисленные за первый Расчетный период, уплачиваются Заемщиком в Дату предоставления Траншей, выдача которых осуществлена Банком в первом Расчетном периоде. Проценты за пользование Кредитом, начисленные за второй и каждый последующий Расчетный период, уплачиваются Заемщиком «02» (Второго) числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом (за исключением Расчетного периода, на который приходится Дата окончания Срока действия Кредитной линии – последний Расчетный период). Проценты за пользование Кредитом, начисленные за последний Расчетный период, уплачиваются в Дату окончания Срока действия Кредитной линии.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке – ООО «Интерлизинг» (Заемщик), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Банк), Выгодоприобретатель отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке - Дата окончания Срока действия Кредитной линии – 26.12.2034 г.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П - Размер сделки с учётом максимального размера процентов составляет 49 330 382 513 рублей 66 копеек, 65,8% (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П – 74 976 874 тыс. рублей (по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 30.09.2024 г.).
2.10. Дата совершения существенной сделки – 26.12.2024 г.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось – Решение о согласии на совершение существенной сделки не принималось, планируется последующее одобрение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 17.01.2025г.