Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07, регистрационный номер выпуска 4B02-07-00380-R-001P от 03.10.2023 г., (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14 ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 14 ноября 2023 г. № 01/14.11/ГК.
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 16,00 процентов годовых.
Процентные ставки 2-36 купонов установлены равными процентной ставке по 1 купону и составляют 16,00 процентов годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
первый купонный период; дата начала -16.11.2023, дата окончания – 16.12.2023;
второй купонный период; дата начала - 16.12.2023, дата окончания – 15.01.2024;
третий купонный период; дата начала - 15.01.2024, дата окончания – 14.02.2024;
четвертый купонный период; дата начала - 14.02.2024, дата окончания –15.03.2024;
пятый купонный период; дата начала - 15.03.2024, дата окончания – 14.04.2024;
шестой купонный период; дата начала - 14.04.2024, дата окончания – 14.05.2024;
седьмой купонный период; дата начала - 14.05.2024, дата окончания – 13.06.2024;
восьмой купонный период; дата начала - 13.06.2024, дата окончания – 13.07.2024;
девятый купонный период; дата начала - 13.07.2024, дата окончания – 12.08.2024;
десятый купонный период; дата начала - 12.08.2024, дата окончания –11.09.2024;
одиннадцатый купонный период; дата начала - 11.09.2024, дата окончания – 11.10.2024;
двенадцатый купонный период; дата начала - 11.10.2024, дата окончания – 10.11.2024;
тринадцатый купонный период; дата начала - 10.11.2024, дата окончания – 10.12.2024;
четырнадцатый купонный период; дата начала - 10.12.2024, дата окончания – 09.01.2025;
пятнадцатый купонный период; дата начала -09.01.2025, дата окончания – 08.02.2025;
шестнадцатый купонный период; дата начала -08.02.2025, дата окончания – 10.03.2025;
семнадцатый купонный период; дата начала - 10.03.2025, дата окончания – 09.04.2025;
восемнадцатый купонный период; дата начала - 09.04.2025, дата окончания – 09.05.2025;
девятнадцатый купонный период; дата начала - 09.05.2025, дата окончания – 08.06.2025;
двадцатый купонный период; дата начала -08.06.2025, дата окончания – 08.07.2025;
двадцать первый купонный период; дата начала - 08.07.2025, дата окончания – 07.08.2025;
двадцать второй купонный период; дата начала - 07.08.2025, дата окончания – 06.09.2025;
двадцать третий купонный период; дата начала - 06.09.2025, дата окончания – 06.10.2025;
двадцать четвертый купонный период; дата начала - 06.10.2025, дата окончания – 05.11.2025;
двадцать пятый купонный период; дата начала - 05.11.2025, дата окончания – 05.12.2025;
двадцать шестой купонный период; дата начала - 05.12.2025, дата окончания – 04.01.2026;
двадцать седьмой купонный период; дата начала - 04.01.2026, дата окончания – 03.02.2026;
двадцать восьмой купонный период; дата начала - 03.02.2026, дата окончания – 05.03.2026;
двадцать девятый купонный период; дата начала - 05.03.2026, дата окончания – 04.04.2026;
тридцатый купонный период; дата начала - 04.04.2026, дата окончания – 04.05.2026;
тридцать первый купонный период; дата начала - 04.05.2026, дата окончания – 03.06.2026;
тридцать второй купонный период; дата начала - 03.06.2026, дата окончания – 03.07.2026;
тридцать третий купонный период; дата начала - 03.07.2026, дата окончания – 02.08.2026;
тридцать четвертый купонный период; дата начала -02.08.2026, дата окончания – 01.09.2026;
тридцать пятый купонный период; дата начала - 01.09.2026, дата окончания – 01.10.2026;
тридцать шестой купонный период; дата начала - 01.10.2026, дата окончания – 31.10.2026;
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
первый купонный период – 59 175 000 руб.;
второй купонный период – 59 175 000 руб.;
третий купонный период – 59 175 000 руб.;
четвертый купонный период – 59 175 000 руб.;
пятый купонный период – 59 175 000 руб.;
шестой купонный период – 59 175 000 руб.;
седьмой купонный период – 59 175 000 руб.;
восьмой купонный период – 59 175 000 руб.;
девятый купонный период – 59 175 000 руб.;
десятый купонный период – 59 175 000 руб.;
одиннадцатый купонный период – 59 175 000 руб.;
двенадцатый купонный период – 59 175 000 руб.;
тринадцатый купонный период – 56 790 000 руб.;
четырнадцатый купонный период – 54 450 000 руб.;
пятнадцатый купонный период – 52 065 000 руб.;
шестнадцатый купонный период – 49 725 000 руб.;
семнадцатый купонный период – 47 340 000 руб.;
восемнадцатый купонный период – 44 955 000 руб.;
девятнадцатый купонный период – 42 615 000 руб.;
двадцатый купонный период – 40 230 000 руб.;
двадцать первый купонный период – 37 890 000 руб.;
двадцать второй купонный период – 35 505 000 руб.;
двадцать третий купонный период – 33 120 000 руб.;
двадцать четвертый купонный период – 30 780 000 руб.;
двадцать пятый купонный период – 28 395 000 руб.;
двадцать шестой купонный период – 26 055 000 руб.;
двадцать седьмой купонный период – 23 670 000 руб.;
двадцать восьмой купонный период – 21 285 000 руб.;
двадцать девятый купонный период – 18 845 000 руб.;
тридцатый купонный период – 16 560 000 руб.;
тридцать первый купонный период – 14 220 000 руб.;
тридцать второй купонный период – 11 835 000 руб.;
тридцать третий купонный период – 9 450 000 руб.;
тридцать четвертый купонный период – 7 110 000 руб.;
тридцать пятый купонный период – 4 725 000 руб.;
тридцать шестой купонный период -2 385 000 руб.;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 13,15 руб.;
второй купонный период – 13,15 руб.;
третий купонный период – 13,15 руб.;
четвертый купонный период – 13,15 руб.;
пятый купонный период – 13,15 руб.;
шестой купонный период – 13,15 руб.;
седьмой купонный период – 13,15 руб.;
восьмой купонный период – 13,15 руб.;
девятый купонный период – 13,15 руб.;
десятый купонный период – 13,15 руб.;
одиннадцатый купонный период – 13,15 руб.;
двенадцатый купонный период – 13,15 руб.;
тринадцатый купонный период- 12,62 руб.;
четырнадцатый купонный период - 12,10 руб.;
пятнадцатый купонный период – 11,57 руб.;
шестнадцатый купонный период -11,05 руб.;
семнадцатый купонный период – 10,52 руб.;
восемнадцатый купонный период – 9,99 руб.;
девятнадцатый купонный период – 9,47 руб.;
двадцатый купонный период – 8,94 руб.;
двадцать первый купонный период – 8,42 руб.;
двадцать второй купонный период – 7,89 руб.;
двадцать третий купонный период – 7,36 руб.;
двадцать четвертый купонный период –6,84 руб.;
двадцать пятый купонный период – 6,31 руб.;
двадцать шестой купонный период – 5,79 руб.;
двадцать седьмой купонный период – 5,26 руб.;
двадцать восьмой купонный период - 4,73 руб.;
двадцать девятый купонный период – 4,21 руб.;
тридцатый купонный период - 3,68 руб.;
тридцать первый купонный период – 3,16 руб.;
тридцать второй купонный период –2,63 руб.;
тридцать третий купонный период – 2,10 руб.;
тридцать четвертый купонный период – 1,58 руб.;
тридцать пятый купонный период – 1,05 руб.;
тридцать шестой купонный период – 0,53 руб.;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество); денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: в дату окончания соответствующего купонного периода:
первый купонный период – 16.12.2023 ;
второй купонный период – 15.01.2024;
третий купонный период – 14.02.2024;
четвертый купонный период – 15.03.2024;
пятый купонный период – 14.04.2024;
шестой купонный период – 14.05.2024;
седьмой купонный период – 13.06.2024;
восьмой купонный период – 13.07.2024;
девятый купонный период – 12.08.2024;
десятый купонный период – 11.09.2024;
одиннадцатый купонный период – 11.10.2024;
двенадцатый купонный период – 10.11.2024;
тринадцатый купонный период-10.12.2024;
четырнадцатый купонный период-09.01.2025;
пятнадцатый купонный период-08.02.2025;
шестнадцатый купонный период - 10.03.2025;
семнадцатый купонный период - 09.04.2025;
восемнадцатый купонный период - 09.05.2025;
девятнадцатый купонный период - 08.06.2025;
двадцатый купонный период - 08.07.2025;
двадцать первый купонный период - 07.08.2025;
двадцать второй купонный период - 06.09.2025;
двадцать третий купонный период - 06.10.2025;
двадцать четвертый купонный период - 05.11.2025;
двадцать пятый купонный период -05.12.2025;
двадцать шестой купонный период - 04.01.2026;
двадцать седьмой купонный период - 03.02.2026;
двадцать восьмой купонный период- 05.03.2026;
двадцать девятый купонный период -04.04.2026;
тридцатый купонный период - 04.05.2026;
тридцать первый купонный период - 03.06.2026;
тридцать второй купонный период -03.07.2026;
тридцать третий купонный период - 02.08.2026;
тридцать четвертый купонный период - 01.09.2026;
тридцать пятый купонный период - 01.10.2026;
тридцать шестой купонный период - 31.10.2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 14.11.2023г.