Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1А офис 302

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P 05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00380-R-001P от 15.02.2023, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00380-R-001P-02E от 19.06.2020 г. (далее – «Биржевые облигации»). Код ISIN на момент раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-00380-R-001P от 15.02.2023

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10 марта 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 10 марта 2023 г. № 01/10.03/ГК.

Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 12,00 процентов годовых.

Процентные ставки 2-12 купонов установлены равными процентной ставке по 1 купону и составляют 12,00 процентов годовых.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

первый купонный период; дата начала - 14.03.2023, дата окончания – 13.06.2023;

второй купонный период; дата начала - 13.06.2023, дата окончания – 12.09.2023;

третий купонный период; дата начала - – 12.09.2023, дата окончания – 12.12.2023;

четвертый купонный период; дата начала - 12.12.2023, дата окончания – 12.03.2024;

пятый купонный период; дата начала - 12.03.2024, дата окончания – 11.06.2024;

шестой купонный период; дата начала - 11.06.2024, дата окончания – 10.09.2024;

седьмой купонный период; дата начала - 10.09.2024, дата окончания – 10.12.2024;

восьмой купонный период; дата начала - 10.12.2024, дата окончания – 11.03.2025;

девятый купонный период; дата начала - 11.03.2025, дата окончания – 10.06.2025;

десятый купонный период; дата начала - 10.06.2025, дата окончания – 09.09.2025;

одиннадцатый купонный период; дата начала - 09.09.2025, дата окончания – 09.12.2025;

двенадцатый купонный период; дата начала - 09.12.2025, дата окончания – 10.03.2026.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

первый купонный период – 89 760 000 руб.;

второй купонный период – 89 760 000 руб.;

третий купонный период – 89 760 000 руб.;

четвертый купонный период – 89 760 000 руб.;

пятый купонный период – 89 760 000 руб.;

шестой купонный период – 89 760 000 руб.;

седьмой купонный период – 89 760 000 руб.;

восьмой купонный период – 74 940 000 руб.;

девятый купонный период – 60 120 000 руб.;

десятый купонный период – 45 330 000 руб.;

одиннадцатый купонный период – 30 510 000 руб.;

двенадцатый купонный период – 15 720 000 руб.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

первый купонный период – 29,92 руб.;

второй купонный период – 29,92 руб.;

третий купонный период – 29,92 руб.;

четвертый купонный период – 29,92 руб.;

пятый купонный период – 29,92 руб.;

шестой купонный период – 29,92 руб.;

седьмой купонный период – 29,92 руб.;

восьмой купонный период – 24,98 руб.;

девятый купонный период – 20,04 руб.;

десятый купонный период – 15,11 руб.;

одиннадцатый купонный период – 10,17 руб.;

двенадцатый купонный период – 5,24 руб.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество); денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: в дату окончания соответствующего купонного периода:

первый купонный период – 13.06.2023;

второй купонный период – 12.09.2023;

третий купонный период – 12.12.2023;

четвертый купонный период – 12.03.2024;

пятый купонный период – 11.06.2024;

шестой купонный период – 10.09.2024;

седьмой купонный период – 10.12.2024;

восьмой купонный период – 11.03.2025;

девятый купонный период – 10.06.2025;

десятый купонный период – 09.09.2025;

одиннадцатый купонный период – 09.12.2025;

двенадцатый купонный период – 10.03.2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Савинов

3.2. Дата 13.03.2023г.