Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157847021001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801271157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00799-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00799-R-001P от 05.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «05» июля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Биржевые облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.
1 купонный период: с 11.07.2024 по 10.08.2024
2 купонный период: с 10.08.2024 по 09.09.2024
3 купонный период: с 09.09.2024 по 09.10.2024
4 купонный период: с 09.10.2024 по 08.11.2024
5 купонный период: с 08.11.2024 по 08.12.2024
6 купонный период: с 08.12.2024 по 07.01.2025
7 купонный период: с 07.01.2025 по 06.02.2025
8 купонный период: с 06.02.2025 по 08.03.2025
9 купонный период: с 08.03.2025 по 07.04.2025
10 купонный период: с 07.04.2025 по 07.05.2025
11 купонный период: с 07.05.2025 по 06.06.2025
12 купонный период: с 06.06.2025 по 06.07.2025
13 купонный период: с 06.07.2025 по 05.08.2025
14 купонный период: с 05.08.2025 по 04.09.2025
15 купонный период: с 04.09.2025 по 04.10.2025
16 купонный период: с 04.10.2025 по 03.11.2025
17 купонный период: с 03.11.2025 по 03.12.2025
18 купонный период: с 03.12.2025 по 02.01.2026
19 купонный период: с 02.01.2026 по 01.02.2026
20 купонный период: с 01.02.2026 по 03.03.2026
21 купонный период: с 03.03.2026 по 02.04.2026
22 купонный период: с 02.04.2026 по 02.05.2026
23 купонный период: с 02.05.2026 по 01.06.2026
24 купонный период: с 01.06.2026 по 01.07.2026
25 купонный период: с 01.07.2026 по 31.07.2026
26 купонный период: с 31.07.2026 по 30.08.2026
27 купонный период: с 30.08.2026 по 29.09.2026
28 купонный период: с 29.09.2026 по 29.10.2026
29 купонный период: с 29.10.2026 по 28.11.2026
30 купонный период: с 28.11.2026 по 28.12.2026
31 купонный период: с 28.12.2026 по 27.01.2027
32 купонный период: с 27.01.2027 по 26.02.2027
33 купонный период: с 26.02.2027 по 28.03.2027
34 купонный период: с 28.03.2027 по 27.04.2027
35 купонный период: с 27.04.2027 по 27.05.2027
36 купонный период: с 27.05.2027 по 26.06.2027
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):
Количество размещаемых Биржевых облигаций - 70 000 (Семьдесят тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период: 1150800 (один миллион сто пятьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
2 купонный период: 1122100 (один миллион сто двадцать две тысячи сто) руб. 00 коп.
3 купонный период: 1093400 (один миллион девяносто три тысячи четыреста) руб. 00 коп.
4 купонный период: 1064700 (один миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп.
5 купонный период: 1035300 (один миллион тридцать пять тысяч триста) руб. 00 коп.
6 купонный период: 1006600 (один миллион шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
7 купонный период: 977900 (девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) руб. 00 коп.
8 купонный период: 949200 (девятьсот сорок девять тысяч двести) руб. 00 коп.
9 купонный период: 920500 (девятьсот двадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
10 купонный период: 891800 (восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп.
11 купонный период: 863100 (восемьсот шестьдесят три тысячи сто) руб. 00 коп.
12 купонный период: 834400 (восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп.
13 купонный период: 805700 (восемьсот пять тысяч семьсот) руб. 00 коп.
14 купонный период: 777000 (семьсот семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.
15 купонный период: 742000 (семьсот сорок две тысячи) руб. 00 коп.
16 купонный период: 707700 (семьсот семь тысяч семьсот) руб. 00 коп.
17 купонный период: 673400 (шестьсот семьдесят три тысячи четыреста) руб. 00 коп.
18 купонный период: 638400 (шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп.
19 купонный период: 604100 (шестьсот четыре тысячи сто) руб. 00 коп.
20 купонный период: 569800 (пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
21 купонный период: 534800 (пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп.
22 купонный период: 500500 (пятьсот тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
23 купонный период: 466200 (четыреста шестьдесят шесть тысяч двести) руб. 00 коп.
24 купонный период: 431200 (четыреста тридцать одна тысяча двести) руб. 00 коп.
25 купонный период: 396900 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот) руб. 00 коп.
26 купонный период: 362600 (триста шестьдесят две тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
27 купонный период: 327600 (триста двадцать семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
28 купонный период: 287700 (двести восемьдесят семь тысяч семьсот) руб. 00 коп.
29 купонный период: 247100 (двести сорок семь тысяч сто) руб. 00 коп.
30 купонный период: 207200 (двести семь тысяч двести) руб. 00 коп.
31 купонный период: 166600 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
32 купонный период: 126700 (сто двадцать шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп.
33 купонный период: 86100 (восемьдесят шесть тысяч сто) руб. 00 коп.
34 купонный период: 46200 (сорок шесть тысяч двести) руб. 00 коп.
35 купонный период: 23100 (двадцать три тысячи сто) руб. 00 коп.
36 купонный период: 11200 (одиннадцать тысяч двести) руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:
1 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
2 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
3 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
4 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
5 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
6 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
7 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
8 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
9 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
10 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
11 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
12 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
13 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
14 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
15 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
16 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
17 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
18 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
19 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
20 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
21 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
22 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
23 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
24 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
25 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
26 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
27 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
28 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
29 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
30 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
31 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
32 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
33 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
34 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
35 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;
36 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 16,44 руб. из расчета 20% годовых;
2 купонный период: 16,03 руб. из расчета 20% годовых;
3 купонный период: 15,62 руб. из расчета 20% годовых;
4 купонный период: 15,21 руб. из расчета 20% годовых;
5 купонный период: 14,79 руб. из расчета 20% годовых;
6 купонный период: 14,38 руб. из расчета 20% годовых;
7 купонный период: 13,97 руб. из расчета 20% годовых;
8 купонный период: 13,56 руб. из расчета 20% годовых;
9 купонный период: 13,15 руб. из расчета 20% годовых;
10 купонный период: 12,74 руб. из расчета 20% годовых;
11 купонный период: 12,33 руб. из расчета 20% годовых;
12 купонный период: 11,92 руб. из расчета 20% годовых;
13 купонный период: 11,51 руб. из расчета 20% годовых;
14 купонный период: 11,10 руб. из расчета 20% годовых;
15 купонный период: 10,60 руб. из расчета 20% годовых;
16 купонный период: 10,11 руб. из расчета 20% годовых;
17 купонный период: 9,62 руб. из расчета 20% годовых;
18 купонный период: 9,12 руб. из расчета 20% годовых;
19 купонный период: 8,63 руб. из расчета 20% годовых;
20 купонный период: 8,14 руб. из расчета 20% годовых;
21 купонный период: 7,64 руб. из расчета 20% годовых;
22 купонный период: 7,15 руб. из расчета 20% годовых;
23 купонный период: 6,66 руб. из расчета 20% годовых;
24 купонный период: 6,16 руб. из расчета 20% годовых;
25 купонный период: 5,67 руб. из расчета 20% годовых;
26 купонный период: 5,18 руб. из расчета 20% годовых;
27 купонный период: 4,68 руб. из расчета 20% годовых;
28 купонный период: 4,11 руб. из расчета 20% годовых;
29 купонный период: 3,53 руб. из расчета 20% годовых;
30 купонный период: 2,96 руб. из расчета 20% годовых;
31 купонный период: 2,38 руб. из расчета 20% годовых;
32 купонный период: 1,81 руб. из расчета 20% годовых;
33 купонный период: 1,23 руб. из расчета 20% годовых;
34 купонный период: 0,66 руб. из расчета 20% годовых;
35 купонный период: 0,33 руб. из расчета 20% годовых;
36 купонный период: 0,16 руб. из расчета 20% годовых;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 10.08.2024;
2 купонный период: 09.09.2024;
3 купонный период: 09.10.2024;
4 купонный период: 08.11.2024;
5 купонный период: 08.12.2024;
6 купонный период: 07.01.2025;
7 купонный период: 06.02.2025;
8 купонный период: 08.03.2025;
9 купонный период: 07.04.2025;
10 купонный период: 07.05.2025;
11 купонный период: 06.06.2025;
12 купонный период: 06.07.2025;
13 купонный период: 05.08.2025;
14 купонный период: 04.09.2025;
15 купонный период: 04.10.2025;
16 купонный период: 03.11.2025;
17 купонный период: 03.12.2025;
18 купонный период: 02.01.2026;
19 купонный период: 01.02.2026;
20 купонный период: 03.03.2026;
21 купонный период: 02.04.2026;
22 купонный период: 02.05.2026;
23 купонный период: 01.06.2026;
24 купонный период: 01.07.2026;
25 купонный период: 31.07.2026;
26 купонный период: 30.08.2026;
27 купонный период: 29.09.2026;
28 купонный период: 29.10.2026;
29 купонный период: 28.11.2026;
30 купонный период: 28.12.2026;
31 купонный период: 27.01.2027;
32 купонный период: 26.02.2027;
33 купонный период: 28.03.2027;
34 купонный период: 27.04.2027;
35 купонный период: 27.05.2027;
36 купонный период: 26.06.2027;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Курапов
3.2. Дата 05.07.2024г.