Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302509, Орловская область, м.о. Орловский, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157847021001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801271157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00799-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00799-R-001P от 06.03.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «06» марта 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Биржевые облигации имеют 48 (Сорок восемь) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.
1-й купонный период с 12.03.2025 по 11.04.2025;
2-й купонный период с 11.04.2025 по 11.05.2025;
3-й купонный период с 11.05.2025 по 10.06.2025;
4-й купонный период с 10.06.2025 по 10.07.2025;
5-й купонный период с 10.07.2025 по 09.08.2025;
6-й купонный период с 09.08.2025 по 08.09.2025;
7-й купонный период с 08.09.2025 по 08.10.2025;
8-й купонный период с 08.10.2025 по 07.11.2025;
9-й купонный период с 07.11.2025 по 07.12.2025;
10-й купонный период с 07.12.2025 по 06.01.2026;
11-й купонный период с 06.01.2026 по 05.02.2026;
12-й купонный период с 05.02.2026 по 07.03.2026;
13-й купонный период с 07.03.2026 по 06.04.2026;
14-й купонный период с 06.04.2026 по 06.05.2026;
15-й купонный период с 06.05.2026 по 05.06.2026;
16-й купонный период с 05.06.2026 по 05.07.2026;
17-й купонный период с 05.07.2026 по 04.08.2026;
18-й купонный период с 04.08.2026 по 03.09.2026;
19-й купонный период с 03.09.2026 по 03.10.2026;
20-й купонный период с 03.10.2026 по 02.11.2026;
21-й купонный период с 02.11.2026 по 02.12.2026;
22-й купонный период с 02.12.2026 по 01.01.2027;
23-й купонный период с 01.01.2027 по 31.01.2027;
24-й купонный период с 31.01.2027 по 02.03.2027;
25-й купонный период с 02.03.2027 по 01.04.2027;
26-й купонный период с 01.04.2027 по 01.05.2027;
27-й купонный период с 01.05.2027 по 31.05.2027;
28-й купонный период с 31.05.2027 по 30.06.2027;
29-й купонный период с 30.06.2027 по 30.07.2027;
30-й купонный период с 30.07.2027 по 29.08.2027;
31-й купонный период с 29.08.2027 по 28.09.2027;
32-й купонный период с 28.09.2027 по 28.10.2027;
33-й купонный период с 28.10.2027 по 27.11.2027;
34-й купонный период с 27.11.2027 по 27.12.2027;
35-й купонный период с 27.12.2027 по 26.01.2028;
36-й купонный период с 26.01.2028 по 25.02.2028;
37-й купонный период с 25.02.2028 по 26.03.2028;
38-й купонный период с 26.03.2028 по 25.04.2028;
39-й купонный период с 25.04.2028 по 25.05.2028;
40-й купонный период с 25.05.2028 по 24.06.2028;
41-й купонный период с 24.06.2028 по 24.07.2028;
42-й купонный период с 24.07.2028 по 23.08.2028;
43-й купонный период с 23.08.2028 по 22.09.2028;
44-й купонный период с 22.09.2028 по 22.10.2028;
45-й купонный период с 22.10.2028 по 21.11.2028;
46-й купонный период с 21.11.2028 по 21.12.2028;
47-й купонный период с 21.12.2028 по 20.01.2029;
48-й купонный период с 20.01.2029 по 19.02.2029.
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):
Количество размещаемых Биржевых облигаций - 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
по 1-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 2-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 3-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 4-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 5-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 6-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 7-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 8-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 9-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 10-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 11-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 12-ому купонному периоду: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 13-ому купонному периоду: 1 830 050,00 (один миллион восемьсот тридцать тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
по 14-ому купонному периоду: 1 773 100,00 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи сто рублей 00 копеек);
по 15-ому купонному периоду: 1 716 150,00 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 16-ому купонному периоду: 1 660 050,00 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
по 17-ому купонному периоду: 1 632 000,00 (один миллион шестьсот тридцать две тысячи рублей 00 копеек);
по 18-ому купонному периоду: 1 603 100,00 (один миллион шестьсот три тысячи сто рублей 00 копеек);
по 19-ому купонному периоду: 1 575 050,00 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
по 20-ому купонному периоду: 1 518 100,00 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч сто рублей 00 копеек);
по 21-ому купонному периоду: 1 462 000,00 (один миллион четыреста шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек);
по 22-ому купонному периоду: 1 405 050,00 (один миллион четыреста пять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
по 23-ому купонному периоду: 1 348 950,00 (один миллион триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 24-ому купонному периоду: 1 292 000,00 (один миллион двести девяносто две тысячи рублей 00 копеек);
по 25-ому купонному периоду: 1 235 900,00 (один миллион двести тридцать пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек);
по 26-ому купонному периоду: 1 178 950,00 (один миллион сто семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 27-ому купонному периоду: 1 122 000,00 (один миллион сто двадцать две тысячи рублей 00 копеек);
по 28-ому купонному периоду: 1 065 900,00 (один миллион шестьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек);
по 29-ому купонному периоду: 1 037 850,00 (один миллион тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 30-ому купонному периоду: 1 008 950,00 (один миллион восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 31-ому купонному периоду: 980 900,00 (девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот рублей 00 копеек);
по 32-ому купонному периоду: 923 950,00 (девятьсот двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 33-ому купонному периоду: 867 850,00 (восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 34-ому купонному периоду: 810 900,00 (восемьсот десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек);
по 35-ому купонному периоду: 754 800,00 (семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек);
по 36-ому купонному периоду: 697 850,00 (шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 37-ому купонному периоду: 641 750,00 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 38-ому купонному периоду: 584 800,00 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек);
по 39-ому купонному периоду: 527 850,00 (пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 40-ому купонному периоду: 471 750,00 (четыреста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 41-ому купонному периоду: 414 800,00 (четыреста четырнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек);
по 42-ому купонному периоду: 386 750,00 (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 43-ому купонному периоду: 358 700,00 (триста пятьдесят восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек);
по 44-ому купонному периоду: 329 800,00 (триста двадцать девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек);
по 45-ому купонному периоду: 273 700,00 (двести семьдесят три тысячи семьсот рублей 00 копеек);
по 46-ому купонному периоду: 216 750,00 (двести шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 47-ому купонному периоду: 160 650,00 (сто шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 48-ому купонному периоду: 103 700,00 (сто три тысячи семьсот рублей 00 копеек).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
2-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
3-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
4-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
5-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
6-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
7-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
8-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
9-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
10-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
11-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
12-й купонный период: 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек), 27,00% годовых;
13-й купонный период: 21,53 руб. (двадцать один рубль 53 копейки), 27,00% годовых;
14-й купонный период: 20,86 руб. (двадцать рублей 86 копеек), 27,00% годовых;
15-й купонный период: 20,19 руб. (двадцать рублей 19 копеек), 27,00% годовых;
16-й купонный период: 19,53 руб. (девятнадцать рублей 53 копейки), 27,00% годовых;
17-й купонный период: 19,20 руб. (девятнадцать рублей 20 копеек), 27,00% годовых;
18-й купонный период: 18,86 руб. (восемнадцать рублей 86 копеек), 27,00% годовых;
19-й купонный период: 18,53 руб. (восемнадцать рублей 53 копейки), 27,00% годовых;
20-й купонный период: 17,86 руб. (семнадцать рублей 86 копеек), 27,00% годовых;
21-й купонный период: 17,20 руб. (семнадцать рублей 20 копеек), 27,00% годовых;
22-й купонный период: 16,53 руб. (шестнадцать рублей 53 копейки), 27,00% годовых;
23-й купонный период: 15,87 руб. (пятнадцать рублей 87 копеек), 27,00% годовых;
24-й купонный период: 15,20 руб. (пятнадцать рублей 20 копеек), 27,00% годовых;
25-й купонный период: 14,54 руб. (четырнадцать рублей 54 копейки), 27,00% годовых;
26-й купонный период: 13,87 руб. (тринадцать рублей 87 копеек), 27,00% годовых;
27-й купонный период: 13,20 руб. (тринадцать рублей 20 копеек), 27,00% годовых;
28-й купонный период: 12,54 руб. (двенадцать рублей 54 копейки), 27,00% годовых;
29-й купонный период: 12,21 руб. (двенадцать рублей 21 копейка), 27,00% годовых;
30-й купонный период: 11,87 руб. (одиннадцать рублей 87 копеек), 27,00% годовых;
31-й купонный период: 11,54 руб. (одиннадцать рублей 54 копейки), 27,00% годовых;
32-й купонный период: 10,87 руб. (десять рублей 87 копеек), 27,00% годовых;
33-й купонный период: 10,21 руб. (десять рублей 21 копейка), 27,00% годовых;
34-й купонный период: 09,54 руб. (девять рублей 54 копейки), 27,00% годовых;
35-й купонный период: 08,88 руб. (восемь рублей 88 копеек), 27,00% годовых;
36-й купонный период: 08,21 руб. (восемь рублей 21 копейка), 27,00% годовых;
37-й купонный период: 07,55 руб. (семь рублей 55 копеек), 27,00% годовых;
38-й купонный период: 06,88 руб. (шесть рублей 88 копеек), 27,00% годовых;
39-й купонный период: 06,21 руб. (шесть рублей 21 копейка), 27,00% годовых;
40-й купонный период: 05,55 руб. (пять рублей 55 копеек), 27,00% годовых;
41-й купонный период: 04,88 руб. (четыре рубля 88 копеек), 27,00% годовых;
42-й купонный период: 04,55 руб. (четыре рубля 55 копеек), 27,00% годовых;
43-й купонный период: 04,22 руб. (четыре рубля 22 копейки), 27,00% годовых;
44-й купонный период: 03,88 руб. (три рубля 88 копеек), 27,00% годовых;
45-й купонный период: 03,22 руб. (три рубля 22 копейки), 27,00% годовых;
46-й купонный период: 02,55 руб. (два рубля 55 копеек), 27,00% годовых;
47-й купонный период: 01,89 руб. (один рубль 89 копеек), 27,00% годовых;
48-й купонный период: 01,22 руб. (один рубль 22 копейки), 27,00% годовых;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 11.04.2025;
2-й купонный период 11.05.2025;
3-й купонный период 10.06.2025;
4-й купонный период 10.07.2025;
5-й купонный период 09.08.2025;
6-й купонный период 08.09.2025;
7-й купонный период 08.10.2025;
8-й купонный период 07.11.2025;
9-й купонный период 07.12.2025;
10-й купонный период 06.01.2026;
11-й купонный период 05.02.2026;
12-й купонный период 07.03.2026;
13-й купонный период 06.04.2026;
14-й купонный период 06.05.2026;
15-й купонный период 05.06.2026;
16-й купонный период 05.07.2026;
17-й купонный период 04.08.2026;
18-й купонный период 03.09.2026;
19-й купонный период 03.10.2026;
20-й купонный период 02.11.2026;
21-й купонный период 02.12.2026;
22-й купонный период 01.01.2027;
23-й купонный период 31.01.2027;
24-й купонный период 02.03.2027;
25-й купонный период 01.04.2027;
26-й купонный период 01.05.2027;
27-й купонный период 31.05.2027;
28-й купонный период 30.06.2027;
29-й купонный период 30.07.2027;
30-й купонный период 29.08.2027;
31-й купонный период 28.09.2027;
32-й купонный период 28.10.2027;
33-й купонный период 27.11.2027;
34-й купонный период 27.12.2027;
35-й купонный период 26.01.2028;
36-й купонный период 25.02.2028;
37-й купонный период 26.03.2028;
38-й купонный период 25.04.2028;
39-й купонный период 25.05.2028;
40-й купонный период 24.06.2028;
41-й купонный период 24.07.2028;
42-й купонный период 23.08.2028;
43-й купонный период 22.09.2028;
44-й купонный период 22.10.2028;
45-й купонный период 21.11.2028;
46-й купонный период 21.12.2028;
47-й купонный период 20.01.2029;
48-й купонный период 19.02.2029;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Курапов
3.2. Дата 11.03.2025г.