Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
18.06.2024 14:11


Сообщение о существенном факте

«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10

1.3. ОГРН эмитента 107711000102

1.4. ИНН эмитента 7750004150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-К483, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4B02-26-00004-T-002P от 12.02.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0P1XZ8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.06.2024.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период – 90 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска), и размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за купонный период в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций:

по первому купонному периоду – 769 800 000 (Семьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за купонный период в соответствии с принятым 03.04.2024 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

по первому купонному периоду – 179 600 000 (Сто семьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за купонный период:

по первому купонному периоду – 15,61 (Пятнадцать целых шестьдесят одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 38,49 рубля (Тридцать восемь рублей сорок девять копеек).

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за купонный период в соответствии с принятым 03.04.2024 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

по первому купонному периоду – 15,61 (Пятнадцать целых шестьдесят одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 8,98 рубля (Восемь рублей девяносто восемь копеек).

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 11.07.2024.

3. Подпись

3.1. Вице-президент Финансового блока

(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова

(подпись)

3.2. Дата «18» июня 2024 г.