Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 21 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS4Z7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVXFB (далее – Облигации серии 21).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-26-00004-T от 26.01.2012.
2.3. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10.02.2025.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
двадцать седьмой купон: с 25.02.2025 по 26.08.2025;
двадцать восьмой купон: с 26.08.2025 по 24.02.2026;
двадцать девятый купон: с 24.02.2026 по 25.08.2026;
тридцатый купона: с 25.08.2026 по 23.02.2027;
тридцатый первый купона: с 23.02.2027 по 24.08.2027.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска), и размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер начисленных доходов по Облигациям серии 21 за каждый купонный период:
по двадцать седьмому купону – 1 432 350 000 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей;
по двадцать восьмому купону – 1 432 350 000 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей;
по двадцать девятому купону – 1 432 350 000 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей;
по тридцатому купону – 1 432 350 000 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей;
по тридцать первому купону – 1 432 350 000 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Облигацию серии 21 за каждый купонный период:
по двадцать седьмому купону – 19,15 (Девятнадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 95,49 рубля (Девяносто пять рублей сорок девять копеек);
по двадцать восьмому купону – 19,15 (Девятнадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 95,49 рубля (Девяносто пять рублей сорок девять копеек);
по двадцать девятому купону – 19,15 (Девятнадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 95,49 рубля (Девяносто пять рублей сорок девять копеек);
по тридцатому купону – 19,15 (Девятнадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 95,49 рубля (Девяносто пять рублей сорок девять копеек);
по тридцать первому купону – 19,15 (Девятнадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 95,49 рубля (Девяносто пять рублей сорок девять копеек).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
двадцать седьмой купон – 26.08.2025;
двадцать восьмой купон – 24.02.2026;
двадцать девятый купон – 25.08.2026;
тридцатый купон – 23.02.2027;
тридцать первый купон – 24.08.2027.
2.9. Иные сведения: Владельцы Облигаций серии 21 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 21 в течение последних 10 (Десяти) дней (но не менее 5 рабочих дней) тридцать первого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Финансового блока
(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «10» февраля 2025 г. М.П.