Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.12.2024
2. Содержание сообщения
«О приобретении биржевых облигаций серии ПБО-002Р-46 по соглашению с их владельцами»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о приобретении биржевых облигаций серии ПБО-002Р-46 по соглашению с их владельцами.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ 03.12.2024.
Содержание принятого решения:
1. Приобретать неоднократно биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002P-46, регистрационный номер выпуска 4B02-74-00004-T-002P от 08.07.2024 (далее – Биржевые облигации), по соглашению с их владельцами в количестве до 45 000 000 (Сорока пяти миллионов) штук, в случае предъявления владельцами требований к ВЭБ.РФ о приобретении Биржевых облигаций.
2. Установить, что цена приобретения Биржевой облигации (далее – Цена приобретения) равна 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевой облигации. При приобретении Биржевых облигаций дополнительно к цене приобретения выплачивать накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 5.4 решения о выпуске Биржевых облигаций на дату приобретения Биржевых облигаций.
3. Определить срок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:
- дата начала приобретения – третий рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата окончания приобретения – рабочий день, предшествующий Дате погашения Биржевых облигаций, как этот термин определен в решении о выпуске Биржевых облигаций (далее – Дата погашения Биржевых облигаций).
При этом под рабочим днем понимается день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем (далее – рабочий день).
4. Определить срок предъявления владельцами Биржевых облигаций требований о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций (далее – Период предъявления):
- дата начала Периода предъявления – третий рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата окончания Периода предъявления – второй рабочий день, предшествующий Дате погашения Биржевых облигаций.
5. Установить, что приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – Биржа), через удовлетворение адресных заявок на продажу (далее – «Заявка»), поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.
6. Установить, что владелец Биржевых облигаций или участник торгов, действующий за счет и по поручению владельца Биржевых облигаций, предъявляет требование к ВЭБ.РФ о приобретении Биржевых облигаций путем подачи Заявки, адресованной ВЭБ.РФ, в течение Периода предъявления. Время и порядок подачи Заявок устанавливается Биржей по согласованию с ВЭБ.РФ.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
- Цену приобретения;
- количество Биржевых облигаций, которые владелец Биржевых облигаций намеревается продать;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами.
Заявка также должна содержать прочие обязательные параметры в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.
Владелец Биржевых облигаций уведомляет ВЭБ.РФ о намерении предъявить требование о приобретении Биржевых облигаций путем направления уведомления по форме, согласно приложению, за один рабочий день до подачи Заявки.
7. Сделки по приобретению Биржевых облигаций осуществляются в дату подачи Заявки. Заявка удовлетворяется ВЭБ.РФ путем подачи встречной адресной заявки в течение времени, установленного Биржей.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в дату совершения сделки купли-продажи, в безналичном порядке, денежными средствами в рублях Российской Федерации.
8. Установить, что вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе предъявить требование к ВЭБ.РФ о приобретении Биржевых облигаций по правилам, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.
Биржевые облигации в таком случае приобретаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, правил взаимодействия при приобретении Биржевых облигаций и для перевода ВЭБ.РФ денежных средств во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении Биржевых облигаций.
Денежные средства для исполнения требований о приобретении Биржевых облигаций переводятся ВЭБ.РФ в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации, не позднее второго рабочего дня с даты получения ВЭБ.РФ требования о приобретении Биржевых облигаций и не позднее рабочего дня, предшествующего Дате погашения Биржевых облигаций.
Приложение
Форма уведомления о намерении предъявить требование о приобретении биржевых облигаций
[НА БЛАНКЕ (для юридических лиц)]
Дата: ___________
E-mail: ruonia@veb.ru
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим [пожалуйста, укажите свое полное наименование] в соответствии с порядком и условиями приобретения биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-46, регистрационный номер выпуска 4B02-74-00004-T-002P от 08.07.2024 (далее – Биржевые облигации) сообщаем о намерении предъявить требование о приобретении Биржевых облигаций в количестве [пожалуйста, укажите] штук путем подачи [ДД.ММ.ГГГГ] адресной заявки на продажу Биржевых облигаций, адресованной ВЭБ.РФ.
С уважением,
Ф.И.О.:
(наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу
предоставлено право подписывать настоящий документ)
Должность:
М.П. (при наличии)
2.3. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-46, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4B02-74-00004-T-002P от 08.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1093L2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 03.12.2024.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Финансового блока
(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «3» декабря 2024 г.