Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (опубликовано 16.10.2024 18:01 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EDj3dI-AhPEiKslSrivo1kA-B-B)
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с принятием Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-К539, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4B02-89-00004-T-002P от 19.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109411, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB, изменяется дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено, указанная в п. 2.7 корректируемого сообщения.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-К539, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4B02-89-00004-T-002P от 19.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109411, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.10.2024.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период – 90 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска), и размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за купонный период:
по первому купонному периоду – 1 880 800 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за купонный период в соответствии с принятым 02.10.2024 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
по первому купонному периоду – 585 200 000 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за купонный период:
по первому купонному периоду – 19,07 (Девятнадцать целых семь сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 47,02 рубля (Сорок семь рублей две копейки).
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за купонный период в соответствии с принятым 02.10.2024 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
по первому купонному периоду – 19,07 (Девятнадцать целых семь сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 14,63 рубля (Четырнадцать рублей шестьдесят три копейки).
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 22.11.2024.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Финансового блока
(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «16» октября 2024 г.»
3. Подпись
3.1. Вице-президент Финансового блока
(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «17» октября 2024 г.