Дата составления списка владельцев документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
19.07.2013 11:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Дата составления списка владельцев документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в отношении которых составляется список их владельцев: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения (далее – Облигации, Облигации серии 05), государственный регистрационный номер выпуска 40402707В от 31.05.2010 г.

2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям описан в п.10.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 19.07.2013

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.В.Крюков

3.2. Дата: 19 июля 2013 г.