Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
06.06.2018 18:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80.

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

«О принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие Советом Директоров Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) 06 июня 2018 года, Протокол № 08 от 06 июня 2018 года решения о досрочном погашении биржевых облигаций Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (далее – Эмитент) документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, со сроком погашения 11.07.2023 года, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020502707B от 20 июня 2013 года, ISIN: RU000A0JU153 (далее – Облигации) в дату окончания десятого купонного периода (17.07.2018г.) по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг и решения об отказе от размещения дополнительного выпуска ценных бумаг № 2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер дополнительного выпуска - 4В020502707В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций - 09.12.2014); дополнительного выпуска ценных бумаг № 3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер дополнительного выпуска - 4В020502707В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций - 09.12.2014).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает владельцев Облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и решение об отказе от размещения дополнительных выпусков приняты Советом Директоров Эмитента 06 июня 2018 года, Протокол № 08 от 06 июня 2018 года.

Содержание принятого решения:

Досрочно погасить биржевые облигации Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020502707B от 20 июня 2013 года, ISIN RU000A0JU153) в дату окончания десятого купонного периода (17.07.2018г.) по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг на следующих условиях:

- Дата начала досрочного погашения: дата окончания десятого купонного периода – 17.07.2018г.

- Дата окончания досрочного погашения: даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают - 17.07.2018г.

- Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

- Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

- При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает сумму, составляющую 100% номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за десятый купонный период.

- Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

- Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

- Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

- Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента предусмотренные пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Отказаться от размещения следующих дополнительных выпусков биржевых облигаций:

- дополнительного выпуска ценных бумаг № 2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер дополнительного выпуска - 4В020502707В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций - 09.12.2014) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 11.07.2023, размещаемые путем открытой подписки;

- дополнительного выпуска ценных бумаг №3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер дополнительного выпуска - 4В020502707В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций - 09.12.2014) в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 11.07.2023, размещаемые путем открытой подписки.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, со сроком погашения 11.07.2023 года, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска: 4B020502707B от 20 июня 2013 года, ISIN: RU000A0JU153.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действий): 06 июня 2018 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 06.06.2018