Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
07.02.2013 14:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-01, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020102707В от 14 января 2011 года

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 4-й купонный период: 09.08.2012 – 07.02.2013

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

По первому купонному периоду – 105 950 000,00 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей

По второму купонному периоду - 105 950 000,00 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей

По третьему купонному периоду – 122 015 781,54 (Сто двадцать два миллиона пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят один 54/100) рублей

По четвертому купонному периоду – 122 175 000,00 (Сто двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч 00/100) рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента по первому купону - 8,50 (Восемь целых 50/100) процентов годовых, что составляет 42 (Сорок два) рубля 38 (Тридцать восемь) копеек

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента по второму купону - 8,50 (Восемь целых 50/100) процентов годовых, что составляет 42 (Сорок два) рубля 38 (Тридцать восемь) копеек

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента по третьему купону - 9,80 (Девять целых 80/100) процентов годовых, что составляет 48 (Сорок восемь) рублей 87 (Восемьдесят семь) копеек

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента по четвертому купону - 9,80 (Девять целых 80/100) процентов годовых, что составляет 48 (Сорок восемь) рублей 87 (Восемьдесят семь) копеек.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 07.02.2013 г.

2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

По первому купонному периоду – 105 950 000,00 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей

По второму купонному периоду - 105 950 000,00 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей

По третьему купонному периоду – 122 015 781,54 (Сто двадцать два миллиона пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят один 54/100) рублей

По четвертому купонному периоду – 122 175 000,00 (Сто двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч 00/100) рублей

Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям - 456 090 781,54 (Четыреста пятьдесят шесть миллионов девяносто тысяч семьсот восемьдесят один 54/100) рублей

2.8. В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Обязательство исполнено в полном объеме

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Крюков Д.В.

3.2. Дата: 07 февраля 2013г.